טרסייר (TAER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.15K | -171.91K |
| רווח נקי | -1.57M | 4.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 226.24K | 115.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 226.24K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.29K | 195.17K |
| פירעון חוב | 0 | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 115.29K | 145.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 397.00 | 23.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.86K | 23.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.26K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 397.00 | 23.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.15K | -171.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.15K | -171.91K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD