טראנסאלטה (TAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.73 | 0.69 | 0.91 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.67 | 0.64 | 0.82 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.84 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.70 | 0.60 | 2.77 | 4.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.57B | -5.86B | -5.88B | -5.42B | -5.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.38 | 3.21 | 2.61 | 2.74 | 3.97 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.71 | 0.64 | 0.70 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.96 | 6.19 | 5.44 | 5.63 | 9.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 2.19 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | -0.77 | 2.16 | 5.14 | 2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.84 | 0.72 | 1.34 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.94 | 16.07 | 15.99 | 16.03 | 17.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 5.35 | 3.64 | 2.26 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.60% | 32.63% | 40.04% | 49.00% | 37.43% |
| שיעור EBIT | 12.71% | 6.19% | 21.34% | 32.01% | 19.93% |
| שיעור EBITDA | 36.28% | 32.63% | 40.81% | 50.97% | 41.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.88% | -9.23% | 20.56% | 32.46% | 17.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.35% | -5.86% | 11.21% | 26.23% | 11.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.02% | -5.74% | 8.05% | 20.72% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.10% | -6.57% | 8.40% | 23.73% | 5.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -287.50% | 97.87% | 71.79% | 78.98% | 14.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.09% | 63.51% | 54.53% | 80.81% | 66.48% |
| תשואה על הנכסים | -0.26% | -1.59% | 2.41% | 8.03% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.50% | -9.86% | 13.12% | 45.22% | 4.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | -3.25% | 8.44% | 15.74% | 6.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.40% | -2.86% | 5.31% | 13.22% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.28% | -1.75% | 2.63% | 8.72% | 0.50% |
| תשואת רווחים | -0.42% | -2.68% | 3.73% | 22.85% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 3.44 | 4.74 | 5.42 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.96 | 2.46 | 2.22 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 10.14 | 14.60 | 12.73 | 10.90 | 11.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.58 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.51 | -3.73 | -5.94 | 10.11 | 5.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.24 | 7.64 | -42.84 | -63.85 | -29.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.15 | 106.04 | 76.98 | 67.34 | 149.26 |
| ימי מלאי | 35.99 | 24.99 | 28.67 | 33.49 | 30.78 |
| ימי אשראי מספקים | 147.37 | 123.39 | 148.48 | 164.69 | 209.55 |
| מחזור תפעולי | 142.14 | 131.03 | 105.65 | 100.83 | 180.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.22 | 2.18 | 2.64 | 5.30 | 3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.50 | 1.34 | 1.57 | 2.09 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.84 | 1.06 | 3.22 | 3.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 0.39 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.72 | 1.79 | 1.47 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 2.59 | 2.48 | 1.65 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.44 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.93% | 7.70% | 7.74% | 18.94% | -2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -70.49 | -27.13 | 34.46 | 4.38 | 65.64 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.14 | 2.16 | 0.91 | 1.10 |
| מכפיל הון | 3.06 | 3.69 | 3.52 | 1.98 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.61 | 12.99 | 12.93 | 5.28 | -45.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 7.98 | 7.71 | 2.08 | 3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.97 | 0.13 | -0.46 | 0.00 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 3.69 | 3.52 | 1.98 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.74 | 11.92 | 8.92 | 4.04 | 5.28 |
| שווי חברה | 9.65B | 9.36B | 10.36B | 6.91B | 6.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.74 | 11.92 | 8.92 | 4.04 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.26 | 3.89 | 3.64 | 2.06 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.30 | 23.57 | 21.81 | 11.99 | -91.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.38 | 14.48 | 13.02 | 4.72 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.63 | 2.38 | 3.46 | 3.54 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 5.90 | 4.71 | 5.78 | 5.57 | 4.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.13 | -0.12 | 0.25 | 0.10 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 7.50 | 8.10 | 9.42 | 12.16 | 10.98 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.46 | 0.76 | 2.52 | 0.18 |
| נטל מס | -2.88 | 0.98 | 0.72 | 0.79 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.03 | -0.95 | 0.53 | 0.82 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -26.84 | -4.68 | 3.48 | 2.11 | 17.54 |
הנתונים מוצגים ב-CAD