טראנסאלטה (TAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 646.00M | 796.00M | 1.46B | 877.00M | 1.00B |
| רווח נקי | -138.00M | 229.00M | 695.00M | 50.00M | -537.00M |
| פחת והפחתות | 636.00M | 531.00M | 621.00M | 648.00M | 751.00M |
| מס הכנסה נדחה | -32.00M | -63.00M | 34.00M | 127.00M | -11.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | 38.00M | 124.00M | -316.00M | 174.00M |
| יתרת לקוחות | 34.00M | 177.00M | 742.00M | -930.00M | -28.00M |
| מלאי | 22.00M | 34.00M | -2.00M | 6.00M | 42.00M |
| יתרת ספקים | -78.00M | -273.00M | -550.00M | 548.00M | 153.00M |
| הון חוזר אחר | 25.00M | 100.00M | -66.00M | 60.00M | 7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 177.00M | 61.00M | -10.00M | 368.00M | 624.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -411.00M | -519.00M | -815.00M | -741.00M | -471.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.00M | -321.00M | -888.00M | -949.00M | -489.00M |
| רכישות, נטו | 8.00M | -213.00M | 29.00M | 56.00M | 47.00M |
| רכישת השקעות | -154.00M | -5.00M | -13.00M | -10.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00M | 18.00M | 27.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 19.00M | 39.00M | 135.00M | -23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -362.00M | -291.00M | -1.43B | 45.00M | -282.00M |
| פירעון חוב | -193.00M | 12.00M | -171.00M | 360.00M | -33.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 12.00M | 5.00M | 3.00M | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.00M | -143.00M | -87.00M | -52.00M | -4.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -126.00M | -123.00M | -109.00M | -97.00M | -87.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -49.00M | -1.07B | -169.00M | -166.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 283.00M | 406.00M | 417.00M | 1.20B | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 3.00M | -4.00M | 6.00M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -123.00M | -11.00M | -787.00M | 187.00M | 243.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 406.00M | 417.00M | 1.20B | 1.02B | 774.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 283.00M | 406.00M | 417.00M | 1.20B | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 397.00M | 475.00M | 576.00M | -72.00M | 512.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 646.00M | 796.00M | 1.46B | 877.00M | 1.00B |
| הוצאות הוניות | -249.00M | -321.00M | -888.00M | -949.00M | -489.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD