Springwater Special Situations (SWSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -651.40K | -1.11M | 6.00 |
| רווח נקי | 838.65K | -563.55K | -6.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | -531.64K | 6.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.01M | -531.64K | 6.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50M | -18.05K | 6.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 253.25K | -172.90M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 253.25K | -172.90M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 174.42M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 174.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -423.70K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.92K | 413.07K | 6.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -398.15K | 413.07K | 6.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.07K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.92K | 413.07K | 6.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -651.40K | -1.11M | 6.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -651.40K | -1.11M | 6.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD