U-Swirl (SWRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | ספט׳ 15 | יוני 15 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.69K | 754.07K |
| רווח נקי | 754.79K | 279.34K |
| פחת והפחתות | 198.37K | 203.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 70.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 99.50K |
| שינוי בהון החוזר | 118.29K | 180.51K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | -7.37K | 6.08K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 125.66K | 174.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -644.76K | -8.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.97K | 62.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.76K | -24.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.70K | 78.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.02K | -5.93K |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.02K | -5.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.49M | 3.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 331.71K | 810.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16M | 2.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.49M | 3.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 374.94K | 729.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.69K | 754.07K |
| הוצאות הוניות | -51.76K | -24.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD