Savers Value Village (SVV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.81 | 1.00 | 1.07 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.64 | 0.85 | 0.93 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.35 | 0.65 | 0.75 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.69 | 0.58 | 0.73 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.35 | 22.30 | 22.38 | 38.93 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.38B | -1.23B | -1.23B | -1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.23 | 3.17 | 3.09 | 3.42 | 5.55 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 4.62 | 4.47 | 4.97 | 8.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 2.28 | 2.09 | 2.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.33 | 1.84 | 1.77 | 1.42 | 3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.30 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.72 | 9.25 | 8.56 | 9.19 | 8.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.72 | 7.00 | 6.17 | 5.46 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.03% | 79.21% | 56.44% | 56.39% | 58.26% |
| שיעור EBIT | 6.41% | 6.22% | 7.63% | 9.46% | 13.15% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 11.02% | 12.15% | 13.53% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 7.39% | 8.47% | 9.46% | 14.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.37% | 2.22% | 3.21% | 3.14% | 8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.42% | 1.35% | 1.89% | 3.54% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 1.35% | 1.89% | 3.54% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.02% | 60.85% | 58.72% | 112.82% | 68.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.77% | 29.98% | 37.97% | 33.19% | 60.27% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.13% | 1.54% | 2.84% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.75% | 5.20% | 6.88% | 14.12% | 37.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 7.02% | 7.87% | 8.72% | 12.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 4.05% | 4.37% | 8.30% | 8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 1.92% | 2.74% | 5.24% | 8.39% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 1.53% | 1.75% | 2.02% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 90.76 | 98.22 | 91.74 | 127.50 | 101.99 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 4.61 | 8.07 | 7.54 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 16.90 | 8.41 | 19.53 | 19.93 | 27.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.73 | 1.87 | 2.06 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.54 | -70.27 | 197.18 | -40.88 | -30.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.37 | -32.00 | -22.59 | -27.25 | -30.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.02 | 3.72 | 3.98 | 2.86 | 3.58 |
| ימי מלאי | 21.60 | 43.38 | 18.69 | 18.31 | 13.28 |
| ימי אשראי מספקים | 37.99 | 79.10 | 45.25 | 48.42 | 47.68 |
| מחזור תפעולי | 25.62 | 47.10 | 22.67 | 21.17 | 16.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | 1.07 | 0.83 | 1.16 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.31 | 0.18 | 0.55 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.76 | 0.66 | 0.61 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.29 | 0.21 | 0.47 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.41 | 1.27 | 0.49 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.41 | 1.27 | 1.90 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.93% | 3.29% | 1.71% | 3.15% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.94 | 67.50 | 57.28 | 49.42 | 43.39 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.88 | 1.08 | 1.75 | 2.56 |
| מכפיל הון | 3.10 | 3.40 | 3.93 | 6.98 | 16.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.88 | 30.44 | 58.42 | 31.71 | 62.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 8.85 | 12.36 | 14.99 | 21.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -3.04 | -1.18 | -1.46 | 22.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 3.40 | 3.93 | 6.98 | 16.17 |
| מכפיל שווי חברה | 13.62 | 15.00 | 15.06 | 18.39 | 19.72 |
| שווי חברה | 2.73B | 2.78B | 2.81B | 3.73B | 4.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.62 | 15.00 | 15.06 | 18.39 | 19.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.65 | 1.83 | 2.49 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.32 | 57.07 | 99.03 | 45.10 | 81.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.29 | 16.59 | 20.94 | 21.31 | 28.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.44 | -2.53 | -2.51 | -3.16 | -3.89 |
| הון עצמי למניה | 2.89 | 2.78 | 2.62 | 2.49 | 1.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.39 | 0.41 | -0.13 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 11.33 | 10.72 | 9.56 | 9.93 | 8.96 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.53 |
| נטל מס | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 1.13 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.27 | 7.39 | 4.63 | 3.30 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD