Savers Value Village (SVV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.28M | 134.28M | 175.17M | 169.43M | 175.76M |
| רווח נקי | 22.64M | 29.03M | 53.12M | 84.72M | 83.39M |
| פחת והפחתות | 80.48M | 69.53M | 61.14M | 55.75M | 47.39M |
| מס הכנסה נדחה | 7.71M | -31.88M | -35.25M | 20.26M | -21.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.60M | 61.64M | 72.60M | 1.94M | 732.00K |
| שינוי בהון החוזר | -157.52M | -144.96M | -103.98M | -135.86M | 9.37M |
| יתרת לקוחות | -187.00K | -5.75M | 740.00K | -8.05M | 3.86M |
| מלאי | -6.42M | -1.90M | -10.93M | 2.25M | 6.09M |
| יתרת ספקים | -15.63M | -8.05M | 8.15M | 6.89M | 2.73M |
| הון חוזר אחר | -135.29M | -129.27M | -101.95M | -136.94M | -3.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.37M | 150.92M | 127.53M | 142.61M | 56.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.47M | -80.52M | -92.37M | -110.50M | -263.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.64M | -105.88M | -91.74M | -110.17M | -40.54M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.19M | 0 | 0 | -220.31M |
| רכישת השקעות | -3.09M | 0 | 0 | -329.00K | -2.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 783.00K | 0 | 0 | 0 | 2.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.48M | 28.54M | -622.00K | -329.00K | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.02M | -76.63M | -17.04M | -40.22M | 53.00M |
| פירעון חוב | -49.74M | -57.12M | -62.21M | 31.01M | 171.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.75M | 0 | 314.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.21M | -560.00K | -849.00K | -292.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -262.24M | -69.43M | -75.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.82M | -18.96M | -6.47M | -1.50M | -43.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.90M | 149.97M | 179.96M | 112.13M | 97.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.14M | -7.11M | 2.07M | -4.50M | -5.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -64.06M | -29.99M | 67.82M | 14.22M | -39.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.97M | 179.96M | 112.13M | 97.92M | 137.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.90M | 149.97M | 179.96M | 112.13M | 97.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.64M | 28.40M | 82.77M | 59.26M | 135.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.28M | 134.28M | 175.17M | 169.43M | 175.76M |
| הוצאות הוניות | -118.64M | -105.88M | -92.39M | -110.17M | -40.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD