Oceanpal (SVRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.35 | 13.35 | 2.77 | 8.77 | 5.76 |
| יחס מהיר | 13.35 | 13.35 | 2.46 | 8.64 | 5.63 |
| יחס מזומנים | 3.73 | 3.73 | 1.41 | 6.49 | 3.44 |
| יחס כושר פירעון | -6.21 | -6.67 | -2.09 | -0.86 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0 | -0.69 | 0.36 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.90M | 109.90M | 9.02M | 17.76M | 11.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -17.64 | -14.25 | -96.83 | -1.17 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.34 | -17.88 | -165.55 | -8.50 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 4.16 | 0.37 | 0.27 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.46 | 0.68 | 13.90 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.83% | -9.93% | 8.98% | 29.21% | 44.67% |
| שיעור EBIT | -236.31% | -202.84% | -69.07% | -5.63% | -1.71% |
| שיעור EBITDA | -190.93% | -161.70% | -41.07% | -5.63% | 23.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -252.61% | -202.84% | -70.21% | -40.73% | -1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -581.13% | -462.41% | -69.50% | -10.43% | -1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -581.13% | -462.41% | -69.50% | -10.43% | -1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -581.13% | -462.41% | -69.50% | -10.43% | -1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 230.05% | 227.97% | 98.99% | 25.60% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -36.24% | -39.40% | -19.97% | -2.08% | -0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.46% | -41.63% | -21.17% | -2.14% | -0.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.65% | -18.26% | -21.39% | -8.34% | -0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.65% | -18.26% | -21.39% | -8.34% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.24% | -39.40% | -19.97% | -2.08% | -0.41% |
| תשואת רווחים | -285.92% | -783.91% | -10.31% | -26.74% | -9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 8.39 | 6.40 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 12.62 | 33.13 | 37.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 14.64 | 46.76 | 31.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.09 | 0.29 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.24 | 1.92 | 1.29 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 39.53 | 53.84 | 83.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 43.51 | 57.05 | 81.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 24.93 | 7.81 | 11.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 28.91 | 11.02 | 9.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 68.45 | 64.86 | 92.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | 0 | -11.82 | 0.25 | 9.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.75 | 0 | -75.14 | -1.07 | -23.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 63.31 | 1.32 | 32.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 6.36 | -4.36 | -2.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.90 | 0 | -0.17 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.19 | 0.19 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0 | -0.14 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.97% | 0.00% | -12.95% | -48.06% | -103.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -0.12 | -8.78 | -3.74 | -10.60 |
| מכפיל מכירות | 5.36 | 0.59 | 6.74 | 0.39 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.05 | 2.05 | 0.08 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.23 | 0 | -7.72 | -2.08 | -0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.17 | 0 | -49.06 | 9.07 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.29 | -0.04 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.05 | 2.05 | 0.08 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -1.12 | 1.09 | -15.73 | 6.97 | -1.09 |
| שווי חברה | 22.08M | -24.88M | 166.03M | -7.45M | -5.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.12 | 1.09 | -15.73 | 6.97 | -1.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | -1.76 | 6.46 | -0.39 | -0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.23 | 0 | -7.40 | 2.10 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.23 | 0 | -47.03 | -9.14 | -3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219.99 | 406.69 | 282.55 | 27.92 | 491.85 |
| הון עצמי למניה | 219.99 | 406.69 | 282.55 | 27.92 | 491.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| הכנסות למניה | 14.50 | 36.62 | 86.07 | 5.72 | 122.61 |
| רווח נקי למניה | -84.26 | -169.32 | -59.82 | -0.60 | -2.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.46 | 2.28 | 1.01 | 1.85 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.40 | 1.93 | 0.24 | 0.34 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.07 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0 | 0.20 | -0.41 | -4.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD