Oceanpal (SVRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.53M | 815.00K | 1.51M | 715.00K |
| רווח נקי | -65.20M | -17.86M | -1.98M | -326.00K | 134.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 7.67M | 4.90M | 354.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.90M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.78M | 1.89M | 568.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.82M | -1.46M | -3.63M | 227.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -101.00K | 1.29M | -3.44M | -46.00K |
| מלאי | 0 | -1.31M | 47.00K | -148.00K | 23.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.45M | 124.00K | 18.00K | 263.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.86M | -2.92M | -54.00K | -13.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.20M | 13.38M | -5.32M | 4.90M | 682.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.52M | -6.01M | -5.09M | -42.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.91M | -4.37M | -5.09M | -42.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.38M | -1.64M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.77M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.64M | 11.58M | 10.36M | 1.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 15.12M | 16.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.64M | -2.09M | -3.10M | -1.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.45M | -2.73M | 2.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.20M | 7.16M | 14.84M | 8.45M | 1.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.04M | 0 | 0 | 0 | -39.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.04M | -7.68M | 6.39M | 6.78M | 1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.16M | 14.84M | 8.45M | 1.67M | 39.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.20M | 7.16M | 14.84M | 8.45M | 1.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.44M | -3.55M | -3.58M | 673.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.53M | 815.00K | 1.51M | 715.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -18.91M | -4.37M | -5.09M | -42.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD