SaverOne 2014 (SVRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.34 | 1.82 | 1.64 | 4.93 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.88 | 1.40 | 1.33 | 4.63 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.69 | 1.12 | 1.16 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | -2.62 | -3.34 | -2.62 | -2.03 | -3.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | -3.49 | -2.90 | -2.37 | -4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.43 | -6.51 | -5.43 | -4.91 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.43M | 10.85M | 8.43M | 7.79M | 25.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.42 | 0.70 | 0.80 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 1.71 | 2.24 | 2.55 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -3.65 | -5.35 | -4.27 | -4.22 | -567.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.13 | -38.95 | -23.37 | -55.74 | -679.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 64.11 | 3.00 | 4.83 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.48% | -7.28% | 36.48% | 27.65% | 30.51% |
| שיעור EBIT | -1,991.38% | -2,820.28% | -1,991.38% | -1,221.36% | -2,088.77% |
| שיעור EBITDA | -1,966.55% | -2,774.80% | -1,966.55% | -1,202.13% | -2,046.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,975.76% | -3,024.80% | -1,975.76% | -1,258.20% | -2,448.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,075.94% | -2,897.93% | -2,075.94% | -1,243.93% | -2,092.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,075.94% | -2,897.93% | -2,075.94% | -1,243.93% | -2,092.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,075.94% | -2,897.93% | -2,075.94% | -1,243.93% | -2,092.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.07% | 95.81% | 105.07% | 98.87% | 85.46% |
| תשואה על הנכסים | -146.69% | -140.72% | -146.69% | -125.36% | -72.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -329.57% | -240.49% | -328.67% | -320.04% | -94.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -278.10% | -244.68% | -278.10% | -280.84% | -105.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -177.23% | -175.48% | -177.23% | -173.92% | -103.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -146.69% | -140.72% | -146.69% | -125.36% | -72.49% |
| תשואת רווחים | -2,963.16% | -1,826.80% | -0.68% | -0.30% | -0.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 0.86 | 1.04 | 2.58 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 1.80 | 0.59 | 0.46 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.43 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 1.79 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,439.72 | 1,499.98 | 1,439.72 | 184.28 | 263.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 351.55 | 426.07 | 351.55 | 141.44 | 233.13 |
| ימי מלאי | 1,711.64 | 1,276.83 | 1,711.64 | 840.91 | 892.03 |
| ימי אשראי מספקים | 623.47 | 202.93 | 623.47 | 798.07 | 861.21 |
| מחזור תפעולי | 2,063.20 | 1,702.90 | 2,063.20 | 982.35 | 1,125.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.46 | -314.92 | -11.67 | -18.60 | -27.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.46 | -315.00 | -11.70 | -18.67 | -27.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -435.52 | -4,172.43 | -435.52 | -273.59 | -457.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -435.52 | -4,172.43 | -435.52 | -273.59 | -457.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.64 | -5.66 | -4.64 | -4.13 | -43.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -20.44 | -28.75 | -20.44 | -12.88 | -23.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -86.25% | -1,812.60% | -0.67% | -0.31% | -0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.06 | -145.25 | -330.48 | -409.53 |
| מכפיל מכירות | 23.76 | 1.59 | 3,052.89 | 4,110.92 | 8,568.97 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.13 | 483.35 | 1,057.67 | 384.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -0.06 | -148.99 | -318.13 | -359.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | -149.33 | -319.29 | -360.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 2.01 | 13.22 | 7.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.13 | 483.35 | 1,057.67 | 384.98 |
| מכפיל שווי חברה | -1.03 | 0.26 | -155.06 | -341.70 | -418.00 |
| שווי חברה | 34.10M | -7.38M | 5.13B | 11.17B | 10.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.03 | 0.26 | -155.06 | -341.70 | -418.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.26 | -7.26 | 3,049.39 | 4,107.74 | 8,553.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.99 | 0.25 | -148.82 | -317.89 | -358.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | 0.25 | -149.16 | -319.05 | -359.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 132.01 | 3.61 | 5.61 | 25.58 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 132.01 | 3.61 | 5.61 | 25.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 10.95 | 0.57 | 1.44 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | -1.48 | -317.47 | -11.85 | -17.97 | -24.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 11.53 | 18.60 | 11.53 | 8.40 | 18.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.60 | 11.57 | 8.60 | 3.66 | 5.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.97 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.04 | 1.14 |
הנתונים מוצגים בש"ח