SaverOne 2014 (SVRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.21M | -34.41M | -35.02M | -28.37M | -23.13M |
| רווח נקי | -29.44M | -34.94M | -33.84M | -24.96M | -26.49M |
| פחת והפחתות | 462.00K | 418.00K | 523.00K | 507.00K | 459.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -779.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 175.00K | 598.00K | 978.00K | 1.16M | 3.35M |
| שינוי בהון החוזר | 741.00K | -2.50M | -2.49M | -885.00K | -298.00K |
| יתרת לקוחות | 787.00K | -320.00K | -1.01M | -596.00K | -789.00K |
| מלאי | 1.20M | -479.00K | -2.51M | -1.20M | -715.00K |
| יתרת ספקים | -1.22M | -2.48M | 2.35M | 1.01M | 54.00K |
| הון חוזר אחר | -26.00K | 772.00K | -1.32M | -102.00K | 505.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14M | 2.02M | -194.00K | -3.41M | -152.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00K | -84.00K | 9.94M | -5.12M | -5.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | -79.00K | -128.00K | -62.00K | -144.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.06M | -5.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.00K | 10.07M | -5.06M | -41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.07M | 30.54M | 22.49M | 41.97M | -611.00K |
| פירעון חוב | 4.18M | 10.18M | 2.38M | -467.00K | -440.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 27.94M | 20.50M | 20.11M | 37.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.00K | -144.00K | -126.63K | 5.14M | -171.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.14M | 13.30M | 17.11M | 19.24M | 8.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.01M | 141.00K | 460.00K | 2.08M | 19.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 846.00K | -3.81M | -2.13M | 10.56M | -28.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.30M | 17.11M | 19.24M | 8.68M | 37.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.14M | 13.30M | 17.11M | 19.24M | 8.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.21M | -34.49M | -35.15M | -28.43M | -23.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.21M | -34.41M | -35.02M | -28.37M | -23.13M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -79.00K | -128.00K | -62.00K | -144.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח