סילבר ואלי מטאלס (SVMFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.15K | 92.28K | -142.04K | -328.26K | -247.88K |
| רווח נקי | -17.52K | -847.25K | -383.18K | -752.82K | -795.83K |
| פחת והפחתות | 553.00 | 791.00 | 1.13K | 1.61K | 1.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -122.22K | -261.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.07K | 30.03K | 120.42K | 257.05K |
| שינוי בהון החוזר | -76.16K | 521.18K | 210.77K | 302.53K | 289.29K |
| יתרת לקוחות | -33.34K | -11.36K | -1.26K | 1.43K | -1.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -42.82K | 532.54K | 212.03K | 301.11K | 290.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -553.03K | 416.50K | -787.00 | 122.22K | 261.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 636.05K | 9.08K | -539.98K | -709.43K | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -511.33K | -539.98K | -709.43K | -3.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 520.41K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 636.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95M | -11.19K | 678.76K | 898.42K | 434.75K |
| פירעון חוב | -51.77K | -11.19K | -115.00 | 0 | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 678.87K | 898.42K | 414.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 104.82K | 14.65K | 17.90K | 157.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.94M | 90.17K | -3.26K | -139.27K | -892.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.82K | 14.65K | 17.90K | 157.18K | 1.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 104.82K | 14.65K | 17.90K | 157.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -646.15K | -419.05K | -682.02K | -1.04M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -646.15K | 92.28K | -142.04K | -328.26K | -247.88K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -511.33K | -539.98K | -709.43K | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-CAD