Scheid Vineyards Class A (SVIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36M | -2.76M | -5.78M | -6.77M | -11.38M |
| רווח נקי | -25.25M | -17.80M | -20.65K | -2.23M | 14.19M |
| פחת והפחתות | 4.65M | 4.62M | 5.12M | 5.96M | 6.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.45M | -2.33M | 3.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.90M | 7.30M | -6.14M | -6.15M | -11.08M |
| יתרת לקוחות | 2.14M | 694.00K | 651.00K | 1.62M | -3.37M |
| מלאי | -1.11M | -2.30M | -8.68M | -9.35M | -9.23M |
| יתרת ספקים | 24.00K | -6.16M | 3.87M | 4.58M | 27.00K |
| הון חוזר אחר | 16.84M | 15.07M | -1.99M | -3.00M | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.05M | 3.12M | -3.28M | -2.02M | -23.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.76M | 1.78M | -5.40M | -3.90M | 9.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.00K | -922.00K | -5.50M | -3.92M | -3.54M |
| רכישות, נטו | 1.94M | 2.70M | 100.00K | 15.00K | 13.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -391.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06M | 3.00M | 10.79M | 12.91M | 1.39M |
| פירעון חוב | -1.06M | 3.00M | 5.73M | 12.91M | 1.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 5.06M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.16M | 4.11M | 2.09M | 2.48M | 244.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.05M | 2.02M | -385.00K | 2.23M | -84.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.11M | 2.09M | 2.48M | 244.00K | 328.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.16M | 4.11M | 2.09M | 2.48M | 244.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.17M | -3.68M | -11.27M | -10.69M | -14.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36M | -2.76M | -5.78M | -6.77M | -11.38M |
| הוצאות הוניות | -183.00K | -922.00K | -5.50M | -3.92M | -3.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD