Silvaco Group (SVCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.20 | 3.11 | 0.84 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.20 | 3.11 | 0.83 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.23 | 0.57 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.79 | -0.90 | 0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -0.88 | -0.57 | 0.05 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -14.83 | 0 | 0.59 | -1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.68M | -1.58M | 65.02M | -10.60M | -7.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.42 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.29 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.64 | 1.42 | 4.35 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | -134.92 | -12.42 | -41.40 | 0.35 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -191.39 | -19.61 | -44.80 | 1.82 | -5.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.23 | 0.10 | 0.16 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.07 | 0.49 | -0.28 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.79% | 78.29% | 79.82% | 82.76% | 80.88% |
| שיעור EBIT | -35.31% | -69.69% | -63.71% | 2.09% | -4.03% |
| שיעור EBITDA | -28.69% | -64.19% | -61.55% | 3.20% | -2.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.53% | -21.68% | -67.49% | 2.09% | -4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.49% | -70.79% | -65.21% | 0.94% | -4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.44% | -65.34% | -66.03% | -0.58% | -8.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.44% | -65.34% | -66.03% | -0.58% | -8.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.76% | 92.30% | 101.24% | -61.96% | 176.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.83% | 326.59% | 96.63% | 44.97% | 118.95% |
| תשואה על הנכסים | -19.14% | -33.60% | -27.68% | -0.77% | -10.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.06% | -54.95% | -39.37% | -3.36% | -39.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.97% | -16.23% | -37.34% | 7.14% | -11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.88% | -14.58% | -37.09% | -3.77% | -9.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.91% | -61.92% | -30.56% | -1.00% | -13.54% |
| תשואת רווחים | -10.88% | -34.21% | -19.00% | -0.06% | -0.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.55 | 2.71 | 3.97 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 3.93 | 3.63 | 3.75 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.87 | 13.59 | 23.17 | 21.24 | 15.74 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.51 | 0.42 | 1.33 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 1.57 | 1.74 | -18.01 | 61.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.55 | 50.34 | 34.30 | -1.45 | 38.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.14 | 143.18 | 134.81 | 91.85 | 114.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.58 | 92.84 | 100.51 | 97.36 | 76.56 |
| מחזור תפעולי | 137.14 | 143.18 | 134.81 | 95.91 | 114.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.02 | -1.14 | -0.77 | 0.04 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | -1.16 | -0.79 | 0.03 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 0.71 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -82.48 | -54.86 | -39.16 | 3.48 | -23.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -82.48 | -54.86 | -39.16 | 3.48 | -23.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.34 | -5.39 | -11.70 | 0.30 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.54 | -0.33 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.45% | -28.66% | -9.78% | 0.15% | -0.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.53 | -2.91 | -5.28 | -1,787.60 | -143.81 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 1.91 | 3.48 | 10.41 | 12.15 |
| מכפיל הון | 2.42 | 1.61 | 2.07 | 60.08 | 56.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.08 | -3.49 | -10.23 | 671.68 | -258.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.99 | -3.55 | -10.49 | 478.71 | -269.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | 0.32 | -0.00 | 19.42 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 1.61 | 2.07 | 60.08 | 56.36 |
| מכפיל שווי חברה | -9.46 | -2.91 | -5.16 | 325.30 | -429.55 |
| שווי חברה | 196.81M | 117.73M | 189.52M | 564.39M | 567.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.46 | -2.91 | -5.16 | 325.30 | -429.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 1.87 | 3.18 | 10.40 | 12.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.75 | -3.41 | -9.35 | 671.10 | -259.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82 | -3.47 | -9.58 | 478.30 | -270.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.64 | 3.38 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.52 | 3.90 | 0.33 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.08 | -0.01 | 1.62 | -0.76 |
| הכנסות למניה | 2.20 | 2.12 | 2.32 | 1.90 | 1.63 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -1.39 | -1.53 | -0.01 | -0.14 |
| נטל מס | 0.86 | 0.92 | 1.01 | -0.62 | 1.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 0.45 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.51 | 0.47 | 0.35 | 0.24 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.83 | 0.94 | 0.33 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.45 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 0.82 | 0.50 | -3.73 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD