Silvaco Group (SVCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.91M | -19.77M | 1.18M | -2.10M | -2.64M |
| רווח נקי | -41.21M | -39.40M | -316.00K | -3.93M | -1.85M |
| פחת והפחתות | 3.47M | 1.29M | 601.00K | 551.00K | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.81M | 26.92M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.61M | -19.23M | 304.00K | 507.00K | -165.00K |
| יתרת לקוחות | -379.00K | -16.26M | -3.83M | -3.79M | 931.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -781.00K | 1.33M | 156.00K | -168.00K | -204.00K |
| הון חוזר אחר | -18.45M | -4.30M | 3.98M | 4.47M | -892.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.63M | 10.66M | 591.00K | 773.00K | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.72M | -66.54M | -339.00K | -89.00K | 234.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -618.00K | -505.00K | -339.00K | -89.00K | -99.00K |
| רכישות, נטו | -32.88M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -99.63M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.19M | 33.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00K | 0 | 0 | 0 | 1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.21M | 101.30M | -1.65M | 624.00K | 60.00K |
| פירעון חוב | -1.26M | 2.85M | 0 | 1.50M | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 899.00K | 106.34M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -7.89M | -1.65M | -876.00K | -440.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.26M | 19.61M | 4.42M | 5.48M | 6.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00K | 193.00K | -246.00K | 336.00K | -674.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35M | 15.19M | -1.06M | -1.23M | -3.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.61M | 4.42M | 5.48M | 6.70M | 9.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.26M | 19.61M | 4.42M | 5.48M | 6.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.52M | -20.28M | 841.00K | -2.19M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.91M | -19.77M | 1.18M | -2.10M | -2.64M |
| הוצאות הוניות | -618.00K | -505.00K | -339.00K | -89.00K | -99.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD