Svenska Cellulosa SCA AB (SVCBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.46 | 1.26 | 1.38 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 5.38 | 1.22 | 3.47 | 4.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.70B | -33.49B | -33.93B | -33.50B | -30.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 3.44 | 1.83 | 3.71 | 5.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 2.47 | 8.59 | 9.73 | 83.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.32 | 20.63 | 21.60 | 18.89 | 17.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 1.96 | 1.84 | 1.79 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -14.14% | 8.98% | 84.50% | 69.16% | 86.37% |
| שיעור EBIT | 9.77% | 21.94% | 25.06% | 26.86% | 41.70% |
| שיעור EBITDA | 21.08% | 32.37% | 35.52% | 37.80% | 49.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.74% | 11.42% | 24.85% | 26.86% | 41.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.13% | 19.58% | 22.35% | 24.57% | 41.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.78% | 15.69% | 17.99% | 20.33% | 32.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.78% | 15.69% | 17.99% | 19.76% | 32.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.10% | 80.15% | 80.49% | 82.71% | 78.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 351.27% | 171.48% | 89.93% | 91.48% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 2.19% | 2.44% | 2.48% | 4.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.14% | 3.16% | 3.50% | 3.52% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 1.68% | 3.58% | 3.45% | 6.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.43% | 1.34% | 2.82% | 2.79% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 2.21% | 2.45% | 2.50% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 3.72% | 3.69% | 3.42% | 7.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.74 | 5.13 | 4.52 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 4.06 | 0.71 | 1.41 | 0.78 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 2.84 | 0.55 | 1.04 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.14 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.39 | 6.89 | 7.91 | 6.89 | 9.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.84 | 115.72 | 221.31 | 172.18 | 219.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.57 | 76.94 | 71.17 | 80.67 | 60.98 |
| ימי מלאי | 99.88 | 128.69 | 666.92 | 350.93 | 625.20 |
| ימי אשראי מספקים | 68.61 | 89.92 | 516.77 | 259.41 | 466.32 |
| מחזור תפעולי | 192.45 | 205.63 | 738.09 | 431.59 | 686.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.34 | 5.72 | 4.96 | 5.54 | 9.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 1.71 | 1.87 | 1.08 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.10 | 4.01 | 3.09 | 4.46 | 8.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.43 | 1.61 | 1.24 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | 1.40% | 1.33% | 0.71% | 0.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.39 | 26.89 | 27.11 | 29.22 | 13.73 |
| מכפיל מכירות | 4.35 | 4.22 | 4.88 | 5.94 | 4.46 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.85 | 0.95 | 1.03 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 99.53 | 71.64 | 75.01 | 141.49 | 254.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.55 | 21.44 | 28.30 | 27.58 | 14.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -2.25 | -28.36 | -0.64 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.85 | 0.95 | 1.03 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 24.23 | 14.98 | 15.57 | 17.51 | 10.18 |
| שווי חברה | 102.33B | 99.06B | 111.90B | 119.65B | 104.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.23 | 14.98 | 15.57 | 17.51 | 10.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.11 | 4.85 | 5.53 | 6.62 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.95 | 82.41 | 85.09 | 157.64 | 285.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.55 | 24.66 | 32.10 | 30.73 | 16.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 142.97 | 142.69 | 146.67 | 147.32 | 136.15 |
| הון עצמי למניה | 144.82 | 144.55 | 148.13 | 148.48 | 137.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 28.52 | 29.08 | 28.81 | 25.74 | 29.61 |
| רווח נקי למניה | 3.08 | 4.56 | 5.18 | 5.23 | 9.61 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.25 | 0.77 | 1.06 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-SEK