סאן ארט ריטייל גרופ (SURRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.91 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.72 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.36 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.21 | 2.38 | 0.53 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.64B | -9.63B | -6.00B | -8.56B | -6.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.89 | 2.79 | 2.84 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.50 | 1.52 | 0.99 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -1.48 | 39.58 | -2.37 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.28 | 0.10 | 0.13 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.19 | 8.20 | 7.71 | 9.23 | 8.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.20 | 0.18 | -1.48 | -5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.90% | 24.23% | 24.09% | 24.75% | 24.60% |
| שיעור EBIT | -0.56% | -0.78% | 1.24% | -1.39% | 1.41% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 3.73% | 4.15% | 3.29% | 1.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.28% | -0.78% | 1.99% | -1.39% | 1.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.01% | 0.08% | 1.44% | -1.98% | 0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.53% | -0.50% | 0.57% | -2.21% | 0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.54% | -0.51% | 0.54% | -2.30% | 0.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -9,755.29% | -638.00% | 39.32% | 111.92% | 10.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.98% | -10.06% | 72.28% | 142.12% | 61.34% |
| תשואה על הנכסים | -0.51% | -0.62% | 0.72% | -2.64% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.42% | -1.79% | 2.02% | -7.50% | 0.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | -2.21% | 5.64% | -3.71% | 3.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 51.35% | 12.36% | 1.88% | -3.29% | 0.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | -0.62% | 0.72% | -2.82% | 0.12% |
| תשואת רווחים | -2.70% | -2.47% | 2.79% | -12.38% | 0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.37 | 39.38 | 31.55 | 34.02 | 27.30 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 5.48 | 5.51 | 5.30 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 6.54 | 7.27 | 7.10 | 7.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 3.66 | 2.94 | 4.21 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.50 | -19.69 | -33.12 | -35.92 | -133.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.91 | -1.52 | -4.54 | -6.79 | -4.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.02 | 9.27 | 11.57 | 10.73 | 13.37 |
| ימי מלאי | 72.05 | 55.81 | 50.18 | 51.41 | 49.03 |
| ימי אשראי מספקים | 85.98 | 66.60 | 66.29 | 68.92 | 66.41 |
| מחזור תפעולי | 84.07 | 65.08 | 61.75 | 62.13 | 62.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.80 | 3.72 | 0.97 | 4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.27 | 3.71 | 0.95 | 4.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.53 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.29 | 2.09 | 2.20 | 10.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.50 | 0 | 48.74 | 239.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.48 | 0.11 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 2.04% | 24.33% | 6.99% | 17.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.10 | -40.45 | 38.10 | -8.08 | 306.55 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.08 | 49.06 | 4.11 | 14.30 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48 | 16.35 | 4.10 | 14.00 | 5.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.22 | -0.31 | 0.00 | -2.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 2.57 | 4.25 | 5.07 | 3.95 | 22.40 |
| שווי חברה | 6.59B | 9.75B | 15.06B | 9.44B | 19.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.57 | 4.25 | 5.07 | 3.95 | 22.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.61 | 38.27 | 4.26 | 10.40 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 12.76 | 4.24 | 10.19 | 4.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.06 | 18.09 | 21.35 | 18.87 | 25.17 |
| הון עצמי למניה | 18.07 | 18.11 | 21.06 | 22.44 | 24.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 100.45 | 7.52 | 0.63 | -0.16 | 0.89 |
| הכנסות למניה | 49.60 | 64.43 | 75.00 | 76.07 | 87.70 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.32 | 0.42 | -1.68 | 0.08 |
| נטל מס | -97.55 | -6.38 | 0.39 | 1.12 | 0.11 |
| נטל ריבית | -0.01 | -0.10 | 1.16 | 1.42 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.60 | -2.47 | 8.76 | -0.65 | 5.96 |
הנתונים מוצגים ב-CNY