סאן ארט ריטייל גרופ (SURRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 764.50M | 3.55B | 926.00M | 4.30B | 9.62B |
| רווח נקי | -309.09M | 405.00M | -1.43B | 722.00M | 2.86B |
| פחת והפחתות | 2.78B | 3.09B | 3.40B | 3.63B | 4.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 27.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.20B | 0 | -1.66B | 290.00M | 5.56B |
| יתרת לקוחות | -93.02M | 0 | 935.00M | 992.00M | -267.20M |
| מלאי | 309.09M | 0 | 791.00M | 1.27B | 6.14B |
| יתרת ספקים | -1.36B | 0 | 0 | -992.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.06B | 0 | -3.39B | -977.00M | -320.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 499.01M | 56.00M | 598.00M | -338.00M | -2.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.91B | -4.91B | -52.00M | -1.20B | -11.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -528.08M | 0 | -19.00M | -18.00M | 0 |
| רכישות, נטו | -262.58M | 0 | 0 | 18.00M | -36.00M |
| רכישת השקעות | -15.99B | 0 | -10.64B | -17.58B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.69B | 0 | 11.40B | 17.41B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00 | -4.15B | -790.00M | -1.02B | -11.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.12B | -3.75B | -1.36B | -1.99B | -2.68B |
| פירעון חוב | 320.72M | 0 | 1.08B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.11B | -1.70B | -401.00M | -377.00M | -1.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33B | -1.76B | -2.03B | -370.00M | -1.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.25B | 0 | 11.91B | 12.41B | -4.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.90B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.34B | -11.91B | -500.00M | 1.11B | -4.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.59B | 11.91B | 12.41B | 11.29B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.25B | 0 | 11.91B | 12.41B | -4.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.83M | 3.54B | 907.00M | 4.28B | 9.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 764.50M | 3.55B | 926.00M | 4.30B | 9.62B |
| הוצאות הוניות | -509.67M | 0 | -19.00M | -18.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY