סרג'פייס (SURG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.38 | 2.95 | 2.63 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.37 | 2.66 | 1.91 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 1.95 | 1.15 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -1.05 | -1.46 | -5.10 | 1.61 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -1.17 | -3.52 | 0.81 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.09 | -2.79 | -12.61 | 2.24 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.13M | -16.94M | 9.16M | 19.84M | -1.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.94 | 1.59 | 0.19 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.86 | -0.88 | 0.30 | 0.19 | 1.63 |
| יחס חוב להון | -6.37 | -7.46 | 0.23 | 0.16 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.23 | -0.58 | 0.13 | 0.02 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.45 | -0.55 | 1.57 | 1.48 | 6.81 |
| יחס כיסוי חוב | -2.02 | -3.42 | -19.65 | 4.31 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.59 | -17.03 | -75.39 | 31.65 | 0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 0.40 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.78 | 0.27 | 0.42 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.36 | 0.17 | -0.46 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.56% | -18.59% | -23.53% | 25.99% | 11.08% |
| שיעור EBIT | -53.82% | -59.80% | -69.83% | 13.84% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | -52.70% | -57.85% | -67.71% | 14.64% | 1.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.69% | -59.93% | -68.63% | 13.76% | 0.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.89% | -63.32% | -70.74% | 13.40% | -0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.89% | -63.32% | -75.11% | 15.03% | -0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.89% | -63.32% | -75.45% | 15.05% | -0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 106.18% | 112.18% | 123.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.19% | 105.66% | 103.08% | 97.43% | -87.29% |
| תשואה על הנכסים | -347.62% | -423.56% | -190.73% | 49.18% | -2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 193.81% | 234.18% | -298.57% | 72.99% | -13.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 212.76% | 352.86% | -233.21% | 64.56% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,256.82% | 1,874.92% | -210.45% | 55.74% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -367.19% | -468.64% | -238.14% | 54.85% | -2.33% |
| תשואת רווחים | -752.22% | -107.54% | -134.37% | 22.42% | -0.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.67 | 14.08 | 20.29 | 14.38 | 13.17 |
| מחזור זכאים | 7.30 | 6.61 | 19.14 | 15.76 | 18.68 |
| מחזור מלאי | 315.81 | 198.93 | 42.22 | 11.22 | 9.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 120.45 | 79.45 | 52.67 | 182.93 | 113.09 |
| מחזור נכסים | 7.26 | 6.69 | 2.54 | 3.27 | 3.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.43 | 189.76 | 3.75 | 11.08 | 30.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.87 | -27.46 | 7.56 | 34.76 | 45.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.95 | 25.92 | 17.99 | 25.38 | 27.72 |
| ימי מלאי | 1.16 | 1.83 | 8.65 | 32.53 | 37.78 |
| ימי אשראי מספקים | 49.98 | 55.22 | 19.07 | 23.16 | 19.54 |
| מחזור תפעולי | 11.11 | 27.75 | 26.63 | 57.91 | 65.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.59 | -1.06 | -1.11 | 0.72 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -1.06 | -1.14 | 0.70 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1,145.41 | -41.13 | 36.57 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,145.41 | -41.13 | 36.57 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -1.57 | -4.64 | 1.89 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.37 | -0.35 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -176.63% | -63.54% | -64.14% | 10.88% | 0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.93 | -0.74 | 4.46 | -119.44 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.59 | 0.56 | 0.67 | 0.67 |
| מכפיל הון | -0.21 | -2.18 | 2.22 | 3.26 | 16.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.57 | -1.57 | -1.56 | 9.19 | 858.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.58 | -1.60 | 8.94 | 102.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -2.18 | 2.22 | 3.26 | 16.29 |
| מכפיל שווי חברה | -0.69 | -1.38 | -0.65 | 4.12 | 34.41 |
| שווי חברה | 24.22M | 45.39M | 26.83M | 82.79M | 82.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.69 | -1.38 | -0.65 | 4.12 | 34.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.80 | 0.44 | 0.60 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -2.13 | -1.23 | 8.27 | 870.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -2.13 | -1.26 | 8.05 | 103.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.82 | -0.81 | 0.55 | 1.69 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.80 | -0.77 | 0.80 | 1.98 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.07 | -0.12 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.59 | 2.84 | 3.18 | 9.62 | 9.81 |
| רווח נקי למניה | -1.24 | -1.80 | -2.39 | 1.45 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | -0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.59 | 0.46 | 0.50 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD