סרג'פייס (SURG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29M | -21.31M | 10.29M | 793.27K | -15.29M |
| רווח נקי | -36.07M | -45.94M | 20.64M | -553.23K | -13.53M |
| פחת והפחתות | 1.11M | 1.29M | 1.11M | 988.70K | 917.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 939.99K | 8.36M | 566.71K | 0 | 3.58K |
| שינוי בהון החוזר | 6.15M | 13.19M | -13.88M | 178.75K | -2.68M |
| יתרת לקוחות | -1.04M | 6.54M | -395.72K | -5.92M | -2.99M |
| מלאי | 1.44M | 7.27M | 2.14M | -6.88M | -4.26M |
| יתרת ספקים | 6.28M | -2.87M | -25.75K | 154.24K | 4.81M |
| הון חוזר אחר | -531.53K | 2.26M | -15.60M | 12.82M | -253.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.58M | 1.78M | 1.85M | 179.05K | 5.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.59K | -3.00M | -281.30K | -1.50M | -376.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.59K | -518.19K | -281.30K | -11.40K | -51.41K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.50M | 0 | -800.00K | -325.32K |
| רכישת השקעות | 0 | -10.16M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.17M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -687.18K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.53M | 22.48M | -2.42M | 1.46M | 21.27M |
| פירעון חוב | 8.88M | -1.54M | -2.63M | 1.46M | 2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65M | 17.25M | 0 | 473.00 | 21.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -631.97K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.40M | 207.24K | 0 | -2.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 12.79M | 14.62M | 7.04M | 6.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.78M | -1.83M | 7.59M | 752.16K | 5.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.79M | 14.62M | 7.04M | 6.28M | 674.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 12.79M | 14.62M | 7.04M | 6.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.31M | -21.83M | 10.01M | 94.69K | -15.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29M | -21.31M | 10.29M | 793.27K | -15.29M |
| הוצאות הוניות | -18.59K | -518.19K | -281.30K | -698.58K | -51.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD