Sumitomo Realty & Development (SURDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.17B | 127.29B | 232.03B | 165.11B | 192.97B |
| רווח נקי | 191.68B | 212.54B | 177.17B | 161.93B | 150.45B |
| פחת והפחתות | 74.88B | 76.34B | 73.12B | 64.64B | 60.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.11B | -129.97B | -32.07B | -56.46B | -14.30B |
| יתרת לקוחות | 9.27B | -1.49B | 6.50B | -14.76B | -4.57B |
| מלאי | -18.52B | -129.15B | -73.33B | -55.46B | -48.33B |
| יתרת ספקים | -6.19B | 4.45B | 6.13B | -13.28B | 17.61B |
| הון חוזר אחר | 16.55B | -3.78B | 28.64B | 27.05B | 20.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.50B | -31.62B | 13.81B | -4.99B | -3.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.62B | -154.39B | -310.69B | -489.80B | -209.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.52B | -145.64B | -188.40B | -449.35B | -179.55B |
| רכישות, נטו | 4.47B | 666.00M | 9.21B | 597.00M | 524.00M |
| רכישת השקעות | -15.75B | -65.34B | -126.38B | -39.60B | -9.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.52B | 49.91B | 17.82B | 12.09B | 4.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.33B | 6.01B | -22.95B | -13.54B | -26.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.85B | -12.76B | -3.66B | 355.56B | -21.92B |
| פירעון חוב | -69.64B | 84.00B | 23.54B | 378.03B | -1.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.75B | -60.52B | -1.00M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.28B | -36.10B | -27.00B | -22.27B | -20.37B |
| פעילויות מימון אחרות | -186.00M | -124.00M | -193.00M | -202.00M | -243.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.23B | 59.17B | 103.13B | 184.05B | 150.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.40B | 794.00M | 1.39B | 2.88B | 1.96B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.89B | -39.06B | -80.93B | 33.74B | -36.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.13B | 98.23B | 184.05B | 150.31B | 187.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.23B | 59.17B | 103.13B | 184.05B | 150.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.66B | -18.35B | 43.64B | -284.23B | 13.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.17B | 127.29B | 232.03B | 165.11B | 192.97B |
| הוצאות הוניות | -165.52B | -145.64B | -188.40B | -449.35B | -179.55B |
הנתונים מוצגים ב-JPY