Grupo Supervielle (SUPV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 4.06 | 0.32 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מהיר | 1.80 | 4.06 | 0.32 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 4.06 | 0.20 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -2.66 | 0.15 | 0.05 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.39 | -2.66 | 15.28 | 77.14 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.23T | -5.18T | -2.64T | -2.95T | -1.56T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 1.04 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.51 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.39 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.39 | 7.74 | 5.65 | 6.03 | 7.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.12 | -0.10 | 0.16 | 0.10 | -0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22,560.12 | 24,592.96 | 11,158.39 | 20,395.97 | 12,790.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 13.97 | -2.93 | -2.12 | -15.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.69% | 39.48% | 56.70% | 40.80% | 43.79% |
| שיעור EBIT | -5.87% | -4.85% | 6.99% | 6.24% | -2.98% |
| שיעור EBITDA | -3.86% | -1.69% | 9.54% | 8.54% | 0.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.87% | -4.85% | 6.99% | 6.24% | -2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.87% | -4.85% | 6.99% | 6.24% | -2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.43% | -2.43% | 5.11% | 3.73% | -1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.48% | -2.44% | 5.11% | 3.73% | -1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.36% | 50.21% | 73.14% | 59.75% | 58.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.58% | -0.73% | 2.32% | 2.51% | -1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.77% | -5.62% | 13.10% | 15.12% | -11.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.52% | -1.52% | 12.49% | 19.00% | -14.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.59% | -0.73% | 8.85% | 11.29% | -8.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.59% | -0.75% | 2.41% | 2.59% | -1.63% |
| תשואת רווחים | -4.83% | -3.77% | 7.64% | 39.85% | -100.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.34 | 5.17 | 13.49 | 12.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.42 | 15.85 | 20.97 | 21.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.69 | 17.53 | 20.06 | 27.08 | 34.32 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.30 | 0.45 | 0.67 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | -4.27 | -0.82 | -1.45 | -2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 86.98 | 47.54 | 9.66 | 13.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 109.21 | 70.56 | 27.06 | 29.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 22.23 | 23.03 | 17.40 | 16.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 109.21 | 70.56 | 27.06 | 29.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11,625.28 | -11,952.40 | 5,900.65 | 1,783.83 | 6,385.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12,472.84 | -12,916.20 | 5,248.01 | 1,504.30 | 6,091.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 847.56 | 963.80 | 652.64 | 564.03 | 294.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.08 | 0.89 | 0.84 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.00 | -8.53 | 6.08 | 3.16 | 20.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.72 | -12.40 | 9.04 | 3.16 | 21.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.00 | 5.69 | 19.10 | 85.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.45 | 0.25 | 0.05 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -107.87% | -75.31% | 33.72% | 47.23% | 1,595.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.01 | -26.27 | 10.93 | 2.51 | -0.99 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.65 | 0.67 | 0.09 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.49 | 1.72 | 0.38 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.93 | -1.33 | 2.97 | 2.12 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.43 | 2.64 | 1.79 | 0.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.18 | 0.08 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.49 | 1.72 | 0.38 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -8.72 | -24.23 | 4.09 | -1.02 | -11.72 |
| שווי חברה | 697.53B | 952.22B | 797.71B | -262.95B | -117.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.72 | -24.23 | 4.09 | -1.02 | -11.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.41 | 0.39 | -0.09 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -0.84 | 1.73 | -1.97 | -0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.91 | 1.54 | -1.66 | -0.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,514.28 | 8,868.55 | 7,196.26 | 6,739.01 | 2,464.30 |
| הון עצמי למניה | 13,483.74 | 11,501.93 | 9,072.10 | 8,395.65 | 3,245.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.50 | 0.27 | 0.40 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 23,660.41 | 26,560.77 | 23,254.39 | 34,064.11 | 22,178.01 |
| רווח נקי למניה | -574.04 | -646.57 | 1,188.33 | 1,269.41 | -385.06 |
| נטל מס | 0.41 | 0.50 | 0.73 | 0.60 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 20.25 | 18.49 | 4.96 | 3.06 | -36.11 |
הנתונים מוצגים ב-ARS