ניתוח באמצעות AI של סופרנוס פארמסוטיקלס (SUPN)
סופרנוס פארמסוטיקלס (NASDAQ:SUPN)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $41.00(▼9.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל הידרדרות ברווחיות, עם הפסד גדול ב-12 החודשים האחרונים, והיחלשות במומנטום האחרון של תזרים המזומנים החופשי, לצד מבנה טכני דובי מובהק, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים מאזן שמרני עם מינוף נמוך, וכן זרז תאגידי חיובי מהתקדמות המיזוג עם אינדיביור, בליווי תמיכה חזקה מצד בעלי המניות.
גורמים חיוביים
הרחבת פורטפוליו המוצרים
המיזוג מוסיף את Sublocade, זריקה ארוכת טווח להפרעת שימוש באופיואידים, אשר משלימה את מוצרי הצמיחה הקיימים ויכולה להגדיל את ההכנסות באופן מהותי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סופרנוס פארמסוטיקלס (SUPN)
- שווי שוק
- $2.30B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 676.04K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 24.85%
- צמיחת רווח למניה
- -264.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 778
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סופרנוס פארמסוטיקלס היא חברת ביו פרמצבטיקה המתמקדת בפיתוח ובשיווק טיפולים להפרעות במערכת העצבים המרכזית בארצות הברית המוצרים המשווקים שלה כוללים את טרוקנדי XR פורמולציית טופירמט בשחרור מושהה המיועדת לטיפול באפילפסיה ולמניעת מיגרנה מוצר מרכזי נוסף הוא אוקסטלר XR אוקסקרבזפין בשחרור מושהה המיועד לטיפול יחידני בהתקפים אפילפטיים מוקדיים בחולים בני 6 עד 17 ובמבוגרים החברה מציעה גם את קלברי מעכב סלקטיבי של ספיגה חוזרת של נוראדרנלין המאושר לטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות בילדים ובמתבגרים בני 6 עד 17 עבור חולים עם מחלת פרקינסון מתקדמת אפוקין מספק הקלה חדה לסירוגין במהלך תקופות אוף של ירידה בתנועתיות וקסדגו משמש כטיפול נלווה עם לבודופה קרבידופה עבור מטופלים החווים תקופות אוף דומות הצעות נוספות כוללות את גוקוברי המיועד לטיפול בדיסקינזיה בחולי פרקינסון ואת אוסמולקס ER המשמש לטיפול במחלת פרקינסון ובתגובות אקסטרה פירמידליות הנגרמות מתרופות במבוגרים מיובלוק רעלן מסוג B מיועד לטיפול בדיסטוניה צווארית ובסיאלוריאה במבוגרים מעבר לפורטפוליו המסחרי שלה סופרנוס פארמסוטיקלס מפתחת באופן פעיל כמה טיפולים ניסיוניים אלה כוללים את קלברי SPN 812 שהשלים בהצלחה ניסויי שלב III לטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות SPN 830 שילוב תרופה ומכשיר בשלב מתקדם מיועד למנוע תקופות אוף בחולי פרקינסון SPN 817 היא תרכובת חדשה בניסויי שלב I לטיפול באפילפסיה חמורה SPN 820 נמצא בניסויי שלב II לטיפול בדיכאון עמיד ו SPN 443 ו SPN 446 נמצאים בשלבים מוקדמים יותר פרה קליניים עבור התוויות שונות במערכת העצבים המרכזית המוצרים מופצים באמצעות רשת של סיטונאי תרופות בתי מרקחת מתמחים ומפיצים מורשים סופרנוס פארמסוטיקלס נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים נמצאים ברוקוויל מרילנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, SUPN משלבת פרופיל רווח גולמי חזק ומאזן יציב עם חוב נמוך, לצד תמונת רווחים תנודתית יותר. המעבר החד מרווחיות (2024) להפסדים (2025 ובמיוחד ב-12 החודשים האחרונים) הוא הסיכון המרכזי, אשר מתקזז חלקית על ידי המשך תזרים מזומנים חופשי חיובי ומינוף שמרני. שיפור ברווחיות התפעולית וייצוב מגמות תזרים המזומנים יהיו הגורמים המרכזיים לפרופיל פיננסי כולל חזק יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ETON
COLLSUPN
ALKS
INDV
AQSTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026