Sundance Strategies (SUND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -390.30K | -916.21K | -666.64K | -459.71K | -813.21K |
| רווח נקי | -1.81M | -1.60M | -1.83M | -2.81M | -2.77M |
| פחת והפחתות | 3.08K | 0 | 0 | 22.49K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.92K |
| שינוי בהון החוזר | 430.61K | 251.97K | 342.73K | 583.97K | 282.78K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.49K | -977.00 | -15.19K | 172.08K | -27.51K |
| הון חוזר אחר | 426.13K | 252.95K | 357.92K | 411.90K | 310.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 989.97K | 435.20K | 825.62K | 1.75M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 253.69K | 755.00K | 995.95K | 192.30K | 1.06M |
| פירעון חוב | 253.69K | -50.00K | 145.95K | 192.30K | 560.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 805.00K | 850.00K | 0 | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.04K | 168.65K | 329.86K | 553.00 | 267.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -136.61K | -161.21K | 329.31K | -267.41K | 246.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.65K | 329.86K | 553.00 | 267.97K | 21.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.04K | 168.65K | 329.86K | 553.00 | 267.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -390.30K | -916.21K | -666.64K | -459.71K | -813.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -390.30K | -916.21K | -666.64K | -459.71K | -813.21K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD