סאנבלט רנטלס הולדינגס (SUNB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.90 | 1.29 | 1.13 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.83 | 1.20 | 1.04 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.53 | 1.39 | 0.47 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.32 | 6.88 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.59B | -12.63B | -12.00B | -12.52B | -10.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.37 | 1.35 | 1.51 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.01 | 2.83 | 3.06 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 4.29 | 8.16 | 8.14 | 10.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.45 | 5.64 | 4.62 | 4.94 | 6.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.40 | 25.26 | 25.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 2.25 | 2.07 | 2.18 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.61% | 38.46% | 88.02% | 88.90% | 88.53% |
| שיעור EBIT | 15.81% | 19.62% | 23.64% | 24.38% | 26.04% |
| שיעור EBITDA | 35.62% | 40.32% | 46.34% | 44.99% | 45.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.56% | 19.55% | 23.70% | 24.44% | 26.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.32% | 16.15% | 18.52% | 19.43% | 22.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.03% | 11.88% | 14.00% | 14.72% | 16.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.03% | 11.88% | 14.00% | 14.72% | 16.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.67% | 73.57% | 75.59% | 75.77% | 75.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.38% | 82.58% | 78.14% | 79.48% | 85.48% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 5.95% | 6.96% | 7.38% | 8.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.46% | 17.88% | 19.70% | 22.56% | 26.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.29% | 11.02% | 12.70% | 13.38% | 14.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.56% | 7.78% | 9.46% | 10.00% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 7.18% | 8.38% | 8.90% | 10.55% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 4.15% | 4.70% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 6.15 | 5.89 | 5.87 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 10.20 | 14.54 | 4.27 | 2.31 | 1.91 |
| מחזור מלאי | 33.09 | 38.13 | 8.78 | 7.44 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.22 | 0.68 | 0.69 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -58.21 | 103.71 | 31.02 | 82.29 | 144.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.63 | 43.80 | 18.08 | -46.69 | -69.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.39 | 59.33 | 61.93 | 62.19 | 62.64 |
| ימי מלאי | 11.03 | 9.57 | 41.56 | 49.04 | 59.67 |
| ימי אשראי מספקים | 35.80 | 25.10 | 85.41 | 157.92 | 191.40 |
| מחזור תפעולי | 72.43 | 68.90 | 103.49 | 111.23 | 122.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.64 | 9.06 | 4.99 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.84 | 8.22 | 3.94 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.79 | 0.20 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.64 | 4.64 | 2.17 | 0.76 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.99 | 10.75 | 4.77 | 1.25 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.37 | 0.21 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.34 | 0.20 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.42% | 10.74% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.83 | 24.14 | 21.29 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.86 | 2.98 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.42 | 4.31 | 4.19 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 9.31 | 18.72 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 8.44 | 14.80 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.13 | -1.80 | -39.18 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 4.31 | 4.19 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 11.01 | 9.36 | 8.50 | 2.18 | 2.03 |
| שווי חברה | 44.96B | 42.09B | 42.49B | 10.65B | 8.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.01 | 9.36 | 8.50 | 2.18 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.92 | 3.77 | 3.94 | 0.98 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.18 | 12.26 | 24.73 | 63.05 | 18.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 11.12 | 19.55 | 12.47 | 8.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.87 | 8.61 | 9.16 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 17.84 | 17.74 | 17.59 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 27.47 | 26.71 | 24.76 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 3.30 | 3.17 | 3.47 | 0 | 0 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.59 | 2.86 | 0.85 | 0.32 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD