סאנבלט רנטלס הולדינגס (SUNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78B | 2.17B | 854.60M | 1.00B | 1.50B |
| רווח נקי | 1.33B | 2.56B | 2.65B | 2.52B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 2.31B | 2.45B | 2.24B | 1.89B | 1.66B |
| מס הכנסה נדחה | 93.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 80.00M | 0 | 47.50M | 44.80M | 48.10M |
| שינוי בהון החוזר | -340.00M | 7.40M | -153.40M | -180.10M | -162.50M |
| יתרת לקוחות | -206.00M | -52.20M | -177.10M | -209.60M | -164.10M |
| מלאי | -30.00M | 15.10M | 21.20M | -4.70M | -67.20M |
| יתרת ספקים | 57.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -161.00M | 44.50M | 2.50M | 34.20M | 68.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 317.00M | -2.84B | -3.93B | -3.28B | -2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93B | -541.80M | -1.53B | -1.59B | -1.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -352.00M | -455.60M | -685.60M | -510.00M | -398.40M |
| רכישות, נטו | -206.00M | -147.40M | -873.70M | -1.08B | -1.28B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.00M | -42.40M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.37B | 61.20M | 47.50M | 41.40M | 24.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.85B | -1.63B | 663.20M | 609.30M | 181.50M |
| פירעון חוב | 21.00M | -522.70M | 1.34B | 1.35B | 991.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43B | -427.40M | -108.30M | -276.90M | -433.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -464.00M | -544.20M | -436.10M | -357.80M | -269.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -138.00M | -133.70M | -109.50M | -107.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.00M | 21.00M | 20.80M | 29.90M | 15.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.00M | 400.00K | -100.00K | -600.00K | -800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00M | 200.00K | -9.10M | 14.60M | -11.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.00M | 20.80M | 29.90M | 15.30M | 26.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.00M | 21.00M | 20.80M | 29.90M | 15.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43B | 1.72B | 169.00M | 490.10M | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78B | 2.17B | 854.60M | 1.00B | 1.50B |
| הוצאות הוניות | -352.00M | -455.60M | -685.60M | -510.00M | -398.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD