סאמר אנרג'י הולדינגס (SUME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.87 | -0.07 | 0.03 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.15 | 0.09 | -0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.39 | 0.36 | -0.26 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.08M | -36.08M | -1.23M | 1.98M | 501.08K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.21 | 3.21 | 0.28 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.46 | -0.46 | 5,432.30 | 6.25 | 16.53 |
| יחס חוב להון | -0.85 | -0.85 | 1.00 | 0.86 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.14 | -0.14 | 19,637.10 | 26.52 | 102.74 |
| יחס כיסוי חוב | -1.15 | -1.28 | -0.05 | 0.29 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.02 | -4.94 | -1.07 | 0.89 | -0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.45 | 1.27 | 0.56 | 1.78 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.64 | 0.74 | 0.96 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.55 | -12.27 | 2.30 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.21% | -14.66% | 6.01% | 11.61% | 7.67% |
| שיעור EBIT | -39.14% | -24.67% | -0.61% | 2.92% | -2.62% |
| שיעור EBITDA | -39.13% | -24.66% | -0.56% | 3.05% | -2.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.14% | -28.74% | -3.81% | 2.85% | -1.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.81% | -29.41% | -3.16% | 0.78% | -4.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.83% | -29.57% | -1.90% | 0.62% | -4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.83% | -29.57% | -3.16% | 0.62% | -4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.55% | 60.07% | 79.42% | 100.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.18% | 102.32% | 83.02% | 27.39% | 294.92% |
| תשואה על הנכסים | -563.28% | -698.30% | -7.01% | 2.00% | -16.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 116.07% | 100.01% | -137,669.91% | 53.11% | -1,690.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 82.97% | 97.21% | -916.83% | 177.58% | -568.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 153.48% | 179.81% | -50.81% | 26.68% | -32.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -563.28% | -698.30% | -7.01% | 2.00% | -16.45% |
| תשואת רווחים | -2,712.76% | -276.49% | -15.16% | 16.25% | -54.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.84 | 107.29 | 4.57 | 3.67 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 66.71 | 113.76 | 241.21 | 79.05 | 96.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 203.30 | 197.19 | 1,020.60 |
| מחזור נכסים | 12.29 | 23.61 | 3.69 | 3.23 | 3.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.83 | -6.73 | 161.11 | 158.18 | 24.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.07 | 0.19 | 78.39 | 94.87 | 91.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.54 | 3.40 | 79.90 | 99.49 | 94.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.47 | 3.21 | 1.51 | 4.62 | 3.79 |
| מחזור תפעולי | 6.54 | 3.40 | 79.90 | 99.49 | 94.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.17 | 0.17 | -0.16 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.17 | 0.17 | -0.16 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,341.88 | -257.66 | 233.91 | -827.21 | 7.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,341.88 | -257.66 | 233.91 | -827.21 | 7.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.39 | 0.34 | -0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -453.27% | -49.09% | 19.99% | -46.46% | 3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.36 | -6.46 | 6.15 | -1.83 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.09 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.36 | 9,082.21 | 3.27 | 30.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.22 | -2.04 | 5.00 | -2.15 | 28.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -2.05 | 4.98 | -2.15 | 24.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.36 | 9,082.21 | 3.27 | 30.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.71 | -0.98 | -34.68 | 3.55 | -5.22 |
| שווי חברה | 17.62M | 29.60M | 48.43M | 32.58M | 38.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.71 | -0.98 | -34.68 | 3.55 | -5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.62 | -4.62 | 7.74 | -6.12 | 41.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62 | -4.64 | 7.71 | -6.12 | 35.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.97 | -0.97 | 0.00 | 0.11 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.97 | -0.97 | 0.00 | 0.11 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0 | 0.21 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 3.28 | 6.71 | 9.17 | 9.09 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.97 | -0.13 | 0.06 | -0.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 0.60 | 0.79 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.19 | 5.18 | 0.27 | 1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.18 | -1.32 | -2.86 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD