סאמר אנרג'י הולדינגס (SUME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | 6.28M | -5.32M | 1.10M | 9.62M |
| רווח נקי | -36.09M | -4.74M | 1.86M | -14.67M | 13.74M |
| פחת והפחתות | 17.00K | 128.62K | 401.16K | 245.61K | 201.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 187.23K | 217.68K | 482.70K | 622.60K |
| שינוי בהון החוזר | 27.24M | 8.10M | -10.11M | 13.45M | -14.94M |
| יתרת לקוחות | 51.25M | 26.04M | -8.63M | -14.74M | -25.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.32M |
| יתרת ספקים | 255.99K | -2.38M | 288.01K | 335.41K | 542.43K |
| הון חוזר אחר | -24.26M | -15.55M | -1.77M | 27.86M | -29.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.44M | 2.61M | 2.31M | 1.59M | 381.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.77K | -26.86K | -6.43K | -149.99K | -12.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.77K | -26.86K | -6.43K | -149.99K | -12.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -796.50K | -3.02M | 6.26M | -457.39K | -7.07M |
| פירעון חוב | 0 | -2.20M | 8.00M | -3.21M | -6.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -796.50K | -820.20K | -1.74M | 2.75M | -120.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 9.37M | 6.14M | 5.20M | 4.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.20M | 3.23M | 932.99K | 488.99K | 2.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.37M | 6.14M | 5.20M | 4.71M | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 9.37M | 6.14M | 5.20M | 4.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.41M | 6.26M | -5.33M | 946.37K | 9.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | 6.28M | -5.32M | 1.10M | 9.62M |
| הוצאות הוניות | -24.77K | -26.86K | -6.43K | -149.99K | -12.96K |
הנתונים מוצגים ב-USD