ניתוח באמצעות AI של Subsea 7 SA (SUBCY)
Subsea 7 SA (OTHER OTC:SUBCY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $41.00(▲12.33% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים — התרחבות מהותית בשיעורי הרווחיות, יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי, ושיפור במדדי המינוף — אשר מתקזזים עם תמונה טכנית ניטרלית יותר (מחיר הנמוך מהממוצעים לטווח הקצר) ועם סיכון מסוים למחזוריות ולתנודתיות. התמחור תומך בכך בזכות P/E סביר ותשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
התרחבות מהותית של שיעורי הרווחיות
Subsea 7 שיפרה באופן מהותי את הרווחיות מרמות של כמעט איזון, דבר המצביע על כלכליות פרויקטים טובה יותר ועל ביצוע משופר. שמירה על שיעורי רווח גולמי, EBIT ו-EBITDA תחזק את עמידות הרווחים בכל פורטפוליו שירותי האוף-שור המבוסס על חוזים שלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Subsea 7 SA (SUBCY)
- שווי שוק
- $10.27B
- תשואת דיבידנד
- 5.64%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.23K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.2
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- 7.24%
- צמיחת רווח למניה
- 126.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,821
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Subsea 7 SA היא ספקית בולטת של פתרונות מקיפים לפרויקטים ימיים ושירותים מתמחים עבור תעשיית האנרגיה הגלובלית המתפתחת החברה מתמקדת בפיתוח מקיף של שדות תת ימיים ומנהלת פרויקטים משלב התכנון וההנדסה הראשוניים דרך רכש ייצור סקרים התקנה והפעלה של מתקני הפקה בקרקעית הים מתקנים אלה מחוברים לפלטפורמות קבועות או צפות או ישירות לחוף ההיצע שלה כולל גם את מלוא היקף שירותי הנדסה רכש הפעלה והתקנה עבור רכיבים תת ימיים חיוניים כגון אומביליקלים רייזרים וקווי זרימה Subsea 7 SA מבטיחה גם את התקינות התפעולית השוטפת של תשתיות תת ימיות באמצעות שירותי בדיקה תיקון תחזוקה התערבות מרחוק וניהול תקינות מעבר לפעילות במים עמוקים החברה מספקת שירותים קונבנציונליים במים רדודים לרבות ייצור התקנה הרחבה ושיפוץ של פלטפורמות קבועות וצפות ושל הצינורות הנלווים להן לצד שירותי חיבור חיוניים נוסף על כך Subsea 7 SA ממלאת תפקיד משמעותי בתחום האנרגיה המתחדשת ומבצעת הרמה כבדה והובלה עבור מבנים שונים מתקינה יסודות לטורבינות רוח ימיות וכבלים בין מערכיים וכן מבצעת הוצאה משימוש של מתקנים ימיים עודפים החברה מספקת גם כלי רכב המופעלים מרחוק וציוד ייעודי לתמיכה בפעילויות חיפוש והפקה וכן מציעה שירותי הנדסה וייעוץ ללקוחות בענפי הנפט והגז האנרגיה המתחדשת והשירותים הציבוריים נכון ל 31 בדצמבר 2021 Subsea 7 SA הפעילה צי של 38 כלי שיט החברה נוסדה בלוקסמבורג בשנת 1993
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של SUBCY התחזק באופן מהותי: ההכנסות גבוהות יותר, שיעורי הרווחיות התרחבו, המינוף מתון ובמגמת ירידה, ויצירת תזרים המזומנים חזקה, עם המרה בריאה של תזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים. הסיכון העיקרי הוא מחזוריות ותנודתיות — הן הצמיחה והן תזרים המזומנים היו חלשים משמעותית יותר ב-2023 — ולכן השאלה המרכזית היא האם רמת הרווחיות הנוכחית בת קיימא לאורך המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTI
OIISUBCY
TDW
HOS
NOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026