Subsea 7 SA (SUBCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 931.40M | 660.00M | 485.80M | 293.00M |
| רווח נקי | 621.80M | 368.20M | 15.40M | 136.30M | 100.70M |
| פחת והפחתות | 681.30M | 622.50M | 538.00M | 467.60M | 434.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.70M | 6.20M | 4.90M | 3.50M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | 234.42M | 55.50M | 4.40M | 27.50M | -201.60M |
| יתרת לקוחות | -46.64M | -152.80M | -215.40M | -35.20M | -427.80M |
| מלאי | 401.24K | 900.00K | -10.00M | -9.70M | -9.30M |
| יתרת ספקים | -10.83M | 24.20M | 221.30M | 118.30M | 337.20M |
| הון חוזר אחר | 291.50M | 183.20M | 8.50M | -45.90M | -101.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.28M | -121.00M | 97.30M | -149.10M | 24.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -278.46M | -413.60M | -710.20M | -220.10M | -183.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.87M | -348.70M | -581.80M | -231.00M | -166.50M |
| רכישות, נטו | -1.00M | -153.30M | -12.60M | 800.00K | 4.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.41M | 88.40M | -115.80M | 10.10M | -22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -810.00M | -680.20M | 151.10M | -211.20M | -22.80M |
| פירעון חוב | -139.83M | -124.80M | 492.80M | -61.60M | 175.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 54.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -87.30M | 0 | -46.00M | -21.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -377.36M | -162.90M | -112.10M | -31.70M | -72.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -292.80M | -305.20M | -229.60M | -172.50M | -105.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 975.70M | 575.30M | 750.90M | 645.60M | 597.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.41M | -11.10M | 7.40M | -7.80M | -1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 390.90M | -175.60M | 105.30M | 48.00M | 86.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 584.80M | 750.90M | 645.60M | 597.60M | 511.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 975.70M | 575.30M | 750.90M | 645.60M | 597.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 582.70M | 78.20M | 254.80M | 126.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 931.40M | 660.00M | 485.80M | 293.00M |
| הוצאות הוניות | -281.87M | -348.70M | -581.80M | -231.00M | -166.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD