STWC Holdings (STWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -340.47K | -1.00M |
| רווח נקי | -2.28M | -1.09M | -1.26M |
| פחת והפחתות | 1.83K | 2.31K | 8.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.27K | 291.00K | 237.81K |
| יתרת לקוחות | -410.11K | -5.00K | 0 |
| מלאי | -17.90K | -11.89K | 0 |
| יתרת ספקים | 386.40K | 175.48K | -115.17K |
| הון חוזר אחר | -28.66K | 132.41K | 352.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 982.96K | 302.47K | 143.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25K | 2.14M | 980.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.14M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34M | -1.99M | 5.38K |
| פירעון חוב | 351.10K | 181.00 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 765.70K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 221.25K | -1.99M | 5.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97K | 27.93K | 133.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.96K | -105.26K | -18.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.93K | 133.19K | 151.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97K | 27.93K | 133.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.36M | -340.47K | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -340.47K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -2.25K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD