סטבהאב הולדינגס קלאס איי (STUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 0.90 | 0.50 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.03 | 0.93 | 0.90 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.82 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.60 | 0.01 | 0.12 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.15 | 0.24 | 0.33 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 13.39 | 15.16 | -2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70B | -1.82B | -2.66B | -2.74B | -3.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.30 | 0.46 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.78 | 1.69 | 1.73 | 2.65 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.44 | 0.63 | 0.63 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.44 | 0.63 | 0.63 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.60 | 3.70 | 3.58 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | -19.45 | -12.43 | 1.01 | 3.31 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.09 | -9.15 | 0.77 | 1.62 | -1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.90 | 4.76 | 7.71 | 7.79 | 7.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -0.19 | 5.51 | 6.18 | -46.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.51% | 80.54% | 81.13% | 83.05% | 82.10% |
| שיעור EBIT | -66.38% | -80.52% | 12.26% | 17.66% | -12.42% |
| שיעור EBITDA | -64.80% | -79.06% | 13.64% | 19.32% | -4.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.55% | -73.39% | 7.80% | 18.52% | -20.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.57% | -88.55% | 2.10% | 6.26% | -23.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -91.27% | -109.21% | -0.16% | 29.63% | -25.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.27% | -109.21% | -0.16% | 29.63% | -25.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.53% | 123.33% | -7.51% | 473.39% | 105.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.17% | 120.66% | 26.99% | 33.80% | 114.28% |
| תשואה על הנכסים | -31.79% | -37.71% | -0.05% | 8.14% | -6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.28% | -98.16% | -0.20% | 29.17% | -28.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.98% | -33.68% | 3.46% | 6.28% | -6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.98% | -33.68% | -0.26% | 6.24% | -6.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -89.25% | -130.16% | -0.19% | 30.16% | -37.71% |
| תשואת רווחים | -76.24% | -40.70% | -0.04% | 5.60% | -3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 138.85 | 166.02 | 160.38 | 81.63 | 98.21 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 4.78 | 2.97 | 5.29 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 75.97 | 36.80 | 20.69 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.82 | 23.82 | 60.98 | 79.21 | 119.93 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.11 | -283.15 | -23.78 | -5.23 | -4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.57 | -64.29 | -103.14 | -64.53 | -130.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.63 | 2.20 | 2.28 | 4.47 | 3.72 |
| ימי מלאי | 4.80 | 9.92 | 17.64 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.00 | 76.41 | 123.05 | 69.00 | 134.47 |
| מחזור תפעולי | 7.43 | 12.12 | 19.91 | 4.47 | 3.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 0.56 | 0.80 | 0.93 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 0.55 | 0.78 | 0.92 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 538.31 | 138.24 | 41.00 | 56.54 | -20.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 538.31 | 138.24 | 41.00 | 56.54 | -20.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.09% | 4.08% | 3.56% | 4.17% | -0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.14 | -2.35 | -146.67 | 17.87 | -27.74 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 2.68 | 4.05 | 5.29 | 6.98 |
| מכפיל הון | 1.12 | 2.41 | 5.20 | 5.21 | 7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.44 | 24.49 | 28.08 | 23.97 | -145.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 24.32 | 27.40 | 23.55 | -152.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 1.29 | -0.08 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 2.41 | 5.20 | 5.21 | 7.98 |
| מכפיל שווי חברה | -1.50 | -3.59 | 35.16 | 33.57 | -212.02 |
| שווי חברה | 1.88B | 4.95B | 8.49B | 8.87B | 9.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.50 | -3.59 | 35.16 | 33.57 | -212.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 2.84 | 4.80 | 6.49 | 8.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 25.88 | 33.30 | 29.38 | -186.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 25.69 | 32.49 | 28.86 | -195.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.95 | -4.76 | -6.86 | -6.82 | -8.34 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 5.61 | 4.23 | 4.22 | 2.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.23 | 1.08 | -3.73 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 5.10 | 5.04 | 5.44 | 4.16 | 3.15 |
| רווח נקי למניה | -4.65 | -5.51 | -0.01 | 1.23 | -0.79 |
| נטל מס | 1.28 | 1.23 | -0.08 | 4.73 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.10 | 0.17 | 0.35 | 1.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.46 | 1.54 | 0.69 | 0.20 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.73 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.10 | -93.39 | 0.76 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD