סטבהאב הולדינגס קלאס איי (STUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.57M | 261.49M | 307.39M | -47.52M | -136.09M |
| רווח נקי | -1.99B | -2.80M | 405.20M | -260.99M | -629.95M |
| פחת והפחתות | 25.60M | 24.53M | 22.75M | 85.05M | 223.09M |
| מס הכנסה נדחה | 356.82M | 57.71M | -326.01M | 12.44M | 17.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.74M | 34.90M | 21.37M | 112.98M |
| שינוי בהון החוזר | 146.98M | 176.32M | 116.87M | 169.50M | 38.51M |
| יתרת לקוחות | -1.15M | 6.92M | -7.57M | 3.24M | -5.31M |
| מלאי | -6.08M | -19.84M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -44.31M | 73.46M | -25.68M | 19.44M | 1.06M |
| הון חוזר אחר | 198.53M | 115.78M | 150.12M | 146.83M | 42.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66B | -2.01M | 53.68M | -74.89M | 101.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.38M | -6.38M | -5.44M | -710.00K | -49.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.38M | -1.67M | -1.72M | -1.65M | -3.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.71M | -3.72M | 938.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.79M | -46.71M | 94.13M | -134.15M | 126.13M |
| פירעון חוב | -909.76M | -63.13M | -20.28M | -20.28M | -19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05B | 0 | 0 | 3.18M | 99.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -1.09M | -4.97M | -1.76M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -68.51M | 16.42M | 115.50M | -112.09M | 46.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.02B | 821.05M | 419.10M | 616.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.33M | -13.54M | 5.86M | -15.28M | -9.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 240.31M | 194.86M | 401.95M | -197.66M | -68.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 821.05M | 419.10M | 616.77M | 684.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.02B | 821.05M | 419.10M | 616.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 191.18M | 255.11M | 301.95M | -49.83M | -139.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.57M | 261.49M | 307.39M | -47.52M | -136.09M |
| הוצאות הוניות | -1.39M | -6.38M | -5.44M | -2.31M | -3.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD