Shattuck Labs (STTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.88M | -60.52M | -81.23M | -94.50M | -57.12M |
| רווח נקי | -48.81M | -75.41M | -87.30M | -101.95M | -44.97M |
| פחת והפחתות | 3.69M | 3.83M | 4.04M | 3.07M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.00M | 9.55M | 6.94M | 6.46M | 5.47M |
| שינוי בהון החוזר | -785.00K | 3.02M | -4.10M | -4.46M | -23.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -318.00K | 832.00K | -5.63M | -2.84M | 7.87M |
| הון חוזר אחר | -467.00K | 2.19M | 1.53M | -1.62M | -31.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -971.00K | -1.50M | -816.00K | 2.38M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.89M | -8.51M | 110.86M | 49.44M | -10.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.00K | -59.00K | -407.00K | -11.61M | -7.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 104.00K | 2.52M |
| רכישת השקעות | -43.42M | -93.55M | -79.73M | -132.38M | -204.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.60M | 85.10M | 191.00M | 193.33M | 201.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.57M | 787.00K | 48.62M | 171.00K | 1.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 44.64M | -17.00K | 48.67M | 171.00K | 1.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.00K | 804.00K | -53.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.19M | 57.39M | 125.63M | 47.38M | 92.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.20M | -68.24M | 78.25M | -44.89M | -65.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.39M | 125.63M | 47.38M | 92.27M | 157.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.19M | 57.39M | 125.63M | 47.38M | 92.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.95M | -60.57M | -81.64M | -106.11M | -65.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.88M | -60.52M | -81.23M | -94.50M | -57.12M |
| הוצאות הוניות | -71.00K | -59.00K | -407.00K | -11.61M | -7.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD