South Star Battery Metals (STSBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.75 | 0.58 | 2.36 | 15.85 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.68 | 0.51 | 2.36 | 15.85 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.63 | 0.47 | 2.32 | 15.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.09 | -0.48 | -0.29 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -1.21 | -1.69 | -1.12 | 8.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -60.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.58M | -13.27M | -9.33M | -10.62M | 2.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.53 | 4.79 | 2.43 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | -176.96 | -51.86 | -27,507.29 | -1,928.14 | -6.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -179.63 | -211.99 | -26,218.42 | -1,628.10 | -5.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.42 | 0.27 | 1.30 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.35% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.09% | 24.93% | 105.31% | 119.49% | 114.91% |
| תשואה על הנכסים | -16.20% | -6.18% | -38.00% | -17.15% | -18.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.00% | -21.82% | -181.94% | -41.62% | -44.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.99% | -30.15% | -46.29% | -15.86% | -16.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.99% | -30.02% | -46.29% | -15.86% | -16.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.20% | -6.18% | -38.00% | -17.15% | -18.52% |
| תשואת רווחים | -21.02% | -14.85% | -18.97% | -18.22% | -37.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0.24 | 0.26 | 0.09 | -2.42 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,492.52 | -2,411.54 | -8,316.94 | -12,639.58 | -8,607.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,492.52 | 1,391.12 | 3,967.97 | -151.05 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3,802.66 | 12,284.91 | 12,488.54 | 8,607.11 |
| מחזור תפעולי | 1,492.52 | 1,391.12 | 3,967.97 | -151.05 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.07 | -0.10 | -0.09 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.08 | -0.17 | -0.40 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.25 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.07 | 1.70 | 4.75 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.54 | -14.16 | -1.44 | -0.34 | 8.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.54 | -14.16 | -1.44 | -0.34 | 8.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -26.06 | 0 | -302.18 | 354.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.96% | -55.63% | -31.64% | -53.95% | 65.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.77 | -6.73 | -5.50 | -5.49 | -2.65 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.39 | 1.47 | 9.59 | 2.28 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.02 | -1.80 | -3.16 | -1.85 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -1.92 | -5.36 | -8.81 | 1.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 1.47 | 9.59 | 2.28 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -3.71 | -1.27 | -5.02 | -4.24 | 0.90 |
| שווי חברה | 18.65M | 7.12M | 26.67M | 21.06M | -4.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.71 | -1.27 | -5.02 | -4.24 | 0.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -1.35 | -3.00 | -1.42 | -0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57 | -1.45 | -5.09 | -6.74 | -0.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.33 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.33 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.10 | -0.14 | -0.21 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 3.50 | 1.35 | 0.62 | -1.97 |
הנתונים מוצגים ב-CAD