South Star Battery Metals (STSBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92M | -5.25M | -3.12M | 9.65M | -2.33M |
| רווח נקי | -1.41M | -3.89M | -5.01M | -4.90M | -2.22M |
| פחת והפחתות | 15.12K | 19.70K | 41.98K | 14.70K | 1.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 206.73K | 0 | 440.88K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 519.65K | 150.20K | 228.56K | 320.83K | 27.71K |
| שינוי בהון החוזר | -5.50K | -742.44K | 47.07K | 13.45M | -168.36K |
| יתרת לקוחות | -114.12K | -220.62K | 4.35K | -740.00 | -19.24K |
| מלאי | 69.43K | -441.26K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.19K | -80.56K | 42.72K | 13.45M | -149.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.04M | -984.54K | 1.57M | 326.98K | 30.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -356.05K | -3.65M | -12.79M | -2.26M | -4.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.05K | -2.67M | -11.71M | -1.17M | -4.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -986.48K | -1.07M | -1.09M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.70M | 6.77M | 4.47M | 6.20M | 5.74M |
| פירעון חוב | -29.25K | -5.15K | -21.09K | -9.47K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.73M | 4.96M | 3.42M | 6.77M | 4.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.81M | 999.03K | -562.33K | 809.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.54M | 2.09M | 6.45M | 17.26M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.90K | -262.69K | 629.74K | 190.69K | -4.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 348.50K | -2.39M | -10.81M | 13.78M | 3.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19M | 4.49M | 17.26M | 3.48M | 74.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.54M | 2.09M | 6.45M | 17.26M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.27M | -8.90M | -15.91M | 8.48M | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92M | -5.25M | -3.12M | 9.65M | -2.33M |
| הוצאות הוניות | -347.67K | -3.65M | -12.79M | -1.17M | -4.46K |
הנתונים מוצגים ב-CAD