סטרטק סקיוריטי (STRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.30M | 71.68M | 12.27M | 10.10M | 10.44M |
| רווח נקי | 21.62M | 18.69M | 16.43M | -6.67M | 7.02M |
| פחת והפחתות | 15.09M | 14.76M | 16.55M | 17.49M | 19.38M |
| מס הכנסה נדחה | 3.56M | -1.89M | -4.71M | -4.94M | -1.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.31M | 2.73M | 1.47M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 474.00K | 37.53M | -16.23M | 3.44M | -16.14M |
| יתרת לקוחות | 2.99M | -3.09M | -9.36M | -13.70M | -5.94M |
| מלאי | 391.00K | 16.95M | -4.05M | 2.89M | -9.62M |
| יתרת ספקים | -10.43M | 10.67M | -3.02M | 23.96M | 1.81M |
| הון חוזר אחר | 7.52M | 13.00M | 192.00K | -9.72M | -2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.25M | -141.00K | -1.23M | 780.00K | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.40M | -7.16M | -7.79M | -118.00K | -14.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.33M | -7.16M | -9.79M | -17.37M | -14.19M |
| רכישות, נטו | 1.93M | 0 | 2.00M | -8.64M | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -278.00K | -150.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 26.17M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.91M | -4.94M | 72.00K | 1.58M | -1.89M |
| פירעון חוב | -8.00M | -5.00M | 0 | 2.00M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 64.00K | 61.00K | 72.00K | 183.00K | 908.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | 0 | 0 | -600.00K | -1.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.24M | 84.58M | 25.41M | 20.57M | 8.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -332.00K | -413.00K | 290.00K | 237.00K | 98.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.66M | 59.17M | 4.84M | 11.80M | -5.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.58M | 25.41M | 20.57M | 8.77M | 14.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.24M | 84.58M | 25.41M | 20.57M | 8.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.98M | 64.52M | 2.48M | -7.28M | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.30M | 71.68M | 12.27M | 10.10M | 10.44M |
| הוצאות הוניות | -7.33M | -7.16M | -9.79M | -17.37M | -14.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD