ניתוח באמצעות AI של סטרטק סקיוריטי (STRT)
סטרטק סקיוריטי (NASDAQ:STRT)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $68.00(▼6.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית מוצקה, במיוחד מאזן ללא חוב ושיפור ברווחיות, וכן ממכפיל רווח סביר. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל תחזית זהירה של ההנהלה לשנת 2027 סביב ירידות בייצור אצל לקוחות מרכזיים ורוחות נגד מצד מטבע חוץ ועלויות.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
מאזן ללא חוב, לצד יתרת מזומנים משמעותית, מספק גמישות פיננסית למימון אוטומציה, טכנולוגיה, תוכניות ללקוחות והחזרי הון, ללא הסתמכות על הלוואות. הון עצמי צומח ותשואות חיוביות תומכים גם הם בעמידות לאורך תנאים מחזוריים בענף הרכב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטרטק סקיוריטי (STRT)
- שווי שוק
- $240.65M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 63.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.9
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- 2.54%
- צמיחת רווח למניה
- 9.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,654
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נוסדה בשנת 1908 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במילווקי ויסקונסין סטרטק סקיוריטי מתמחה בתכנון פיתוח ייצור ושיווק של מוצרי בקרת גישה לרכב החברה פועלת בעיקר בצפון אמריקה והפתרונות שלה משווקים לעיתים קרובות תחת השם ואסט אוטומוטיב גרופ קו המוצרים המקיף שלה כולל מנעולים ומפתחות מכניים ואלקטרוניים מתקדמים מערכות כניסה והתנעה פסיביות בתי מנעול הצתה לעמודי היגוי וללוחות מכשירים סוגים שונים של תפסים מערכות דלת צד הזזה חשמליות מנגנוני דלת תא מטען ודלת אחורית חשמליים מערכות מכסה תא מטען חשמליות וידיות דלתות וכן רכיבים קשורים נוספים מעבר לייצור סטרטק סקיוריטי מספקת גם שירות מלא ותמיכה לשוק החלפים עבור מוצריה בסיס הלקוחות המגוון של החברה כולל יצרני ציוד מקורי למכוניות ולמשאיות קלות יצרנים אחרים הקשורים לתחבורה וכן מפיצים סיטונאיים משווקים אחרים ומשתמשים ישירים בחלקי רכיבים בנוסף מוצרים מסוימים מסופקים ללקוחות מסחריים שאינם מתחום הרכב ברמה הבינלאומית סטרטק סקיוריטי מייצאת את מוצריה לאזורים הכוללים את אירופה דרום אמריקה קוריאה סין והודו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטרטק סקיוריטי מציגה מצב פיננסי חזק, עם מינוף נמוך מאוד ואיכות רווחים משתפרת בהשוואה להאטה של 2023. הגורמים החיוביים המרכזיים הם התאוששות המרווחים, חזרה לרווחיות עקבית ומאזן שהתחזק באופן בולט, עד לרמת חוב מדווח של אפס בשנת 2026. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה האחרונה בהכנסות (2026) והתנודתיות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, שעשויות להכביד על התוצאות אם הביקוש ייחלש או אם צורכי ההון החוזר יעלו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CAASSTRT
HLLY
MPAA
SRI
INVZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026