סטארגייד גרופ (STRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.40K | -58.94K | -65.73K | -36.64K | -36.64K |
| רווח נקי | -80.94K | -90.71K | -181.27K | -44.56K | -25.87K |
| פחת והפחתות | 604.00 | 580.00 | 12.39K | 796.00 | 268.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 31.19K | 31.06K | 7.12K | 65.00 |
| יתרת לקוחות | -35.00 | 120.00 | -120.00 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.55K | 1.33K | 15.80K | 3.12K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 29.74K | 15.38K | 4.00K | 65.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.93K | -5.73K | 72.10K | -2.73K | -11.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -112.50K | -112.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | -83.60K | -83.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -28.90K | -28.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.50K | 57.83K | 60.16K | 150.48K | 6.54K |
| פירעון חוב | 0 | 57.83K | 48.86K | 8.81K | 3.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 36.50K | 0 | 11.30K | 141.68K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.00 | 4.00 | 41.00 | 2.93K | 2.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00K | 1.08K | 2.67K | -219.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 101.00 | -37.00 | -2.89K | 1.13K | -18.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.00 | 41.00 | 2.93K | 1.81K | 1.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.00 | 4.00 | 41.00 | 2.93K | 2.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.40K | -58.94K | -65.73K | -120.24K | -120.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.40K | -58.94K | -65.73K | -36.64K | -36.64K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -4.00 | -83.60K | -83.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD