סטמסל הולדינגס (STMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52M |
| רווח נקי | 2.41M |
| פחת והפחתות | 130.00K |
| מס הכנסה נדחה | -39.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.29K |
| יתרת לקוחות | -177.06K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | -251.90K |
| הון חוזר אחר | 452.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -679.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -633.86K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.34K |
| פירעון חוב | -43.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.07K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52M |
| הוצאות הוניות | -633.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD