סטיםסל אנרג׳טיקס (STME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.08K | -141.60K | -145.90K | -272.21K | -450.59K |
| רווח נקי | -895.38K | -566.29K | -142.49K | -495.04K | -697.38K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 261.27K | 0 | 1.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 242.65K | 257.42K | 116.07K | 104.31K | 137.98K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 28.86K | 42.86K | 46.75K | -14.06K | 19.95K |
| הון חוזר אחר | 213.80K | 214.56K | 69.32K | 69.32K | 118.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 340.64K | 424.69K | -380.76K | 118.53K | 107.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.58K | 112.86K | 91.03K | 346.36K | 453.97K |
| פירעון חוב | 300.58K | 112.86K | 16.03K | 346.36K | 293.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 75.00K | 0 | 160.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 112.86K | 0 | 0 | 160.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06K | 14.58K | 43.42K | 98.30K | 24.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00 | -92.00 | -15.00 | -240.00 | 247.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.52K | -28.83K | -54.88K | 73.92K | 3.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.58K | 43.42K | 98.30K | 24.38K | 20.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06K | 14.58K | 43.42K | 98.30K | 24.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -312.08K | -141.60K | -145.90K | -272.21K | -450.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -312.08K | -141.60K | -145.90K | -272.21K | -450.59K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD