Hg Holdings (STLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 13.09 | 17.21 | 3.79 | 3.20 |
| יחס מהיר | 1.16 | 13.09 | 17.21 | 3.79 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 12.71 | 16.82 | 1.20 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | -0.01 | -0.07 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 1.08 | 2.72 | 0.20 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.91 | 2.30 | 3.18 | 0 | 9.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 518.00K | 1.51M | 2.07M | 22.91M | 13.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.22 | 1.32 | 1.29 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 4.63 | -0.19 | 0 | 12.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.10 | 9.99 | 86.04 | 12.95 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.30% | 99.23% | 94.83% | 94.82% | 97.37% |
| שיעור EBIT | 2.43% | -6.97% | -2.32% | -22.14% | 23.75% |
| שיעור EBITDA | 2.99% | -6.33% | -1.16% | -6.72% | 24.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | -6.97% | 204.09% | -22.14% | 23.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.43% | -6.97% | -2.32% | -8.17% | 23.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.53% | 9.96% | -2.08% | -7.40% | 24.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.69% | 10.85% | -2.16% | -8.58% | 23.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 555.93% | -142.76% | 89.51% | 90.53% | 101.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -1.14% | 36.93% | 100.85% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 3.02% | -0.57% | -1.96% | 9.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.44% | 3.67% | -0.75% | -2.53% | 11.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | -2.15% | 56.69% | -7.37% | 10.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.55% | 8.25% | 111.35% | -7.37% | 10.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 3.47% | -0.67% | -2.34% | 10.91% |
| תשואת רווחים | 13.00% | 7.75% | -1.79% | -4.59% | 18.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 101.63 | 50.03 | 40.83 | 25.89 | 146.29 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.62 | 5.61 | 1.44 | 2.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.69 | 23.52 | 17.11 | 15.82 | 18.16 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.42 | 1.43 | 0.65 | 0.58 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -423.27 | -584.68 | -56.08 | -239.82 | -146.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.59 | 7.30 | 8.94 | 14.10 | 2.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 426.86 | 591.97 | 65.03 | 253.91 | 149.40 |
| מחזור תפעולי | 3.59 | 7.30 | 8.94 | 14.10 | 2.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.22 | 0.70 | 0.59 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.22 | 0.70 | 0.57 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 153.47 | 46.21 | 7.16 | 33.00 | 11.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 153.47 | 0 | 0 | 33.00 | 40.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 1.42 | 3.18 | 2.85 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.40% | 4.45% | 14.68% | 9.12% | 13.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.02 | 12.82 | -50.00 | -21.76 | 5.35 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.28 | 1.16 | 1.61 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.55 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.10 | 22.46 | 6.81 | 10.96 | 7.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 22.46 | 6.81 | 10.63 | 7.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.03 | 0.74 | 0.18 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.55 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | -10.30 | -13.68 | -11.04 | 2.96 |
| שווי חברה | 5.93M | 10.01M | 1.83M | 8.23M | 11.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | -10.30 | -13.68 | -11.04 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.65 | 0.16 | 0.74 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.05 | 11.40 | 0.93 | 5.04 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 11.40 | 0.93 | 4.89 | 4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.16 | 8.86 | 8.93 | 8.95 | 9.31 |
| הון עצמי למניה | 8.48 | 10.57 | 11.36 | 11.31 | 11.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.04 | 2.56 | 0.07 | -0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 3.89 | 4.09 | 3.87 | 5.43 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.39 | -0.08 | -0.29 | 1.31 |
| נטל מס | 5.56 | -1.43 | 0.90 | 0.91 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.37 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.30 | -1.09 | 1.17 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 0.57 | -8.21 | -2.05 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD