Hg Holdings (STLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.00K | 1.96M | 1.68M | 2.71M | -935.00K |
| רווח נקי | 1.53M | -239.00K | -822.00K | 3.66M | 2.76M |
| פחת והפחתות | 24.00K | 133.00K | 162.00K | 117.00K | 30.00K |
| מס הכנסה נדחה | -2.71M | 0 | 0 | 0 | -2.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 41.00K | 84.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.50M | 1.16M | 2.46M | -2.58M | -1.17M |
| יתרת לקוחות | -547.00K | 147.00K | 12.00K | 137.00K | 46.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -994.00K |
| יתרת ספקים | 87.00K | -294.00K | 233.00K | 220.00K | -161.00K |
| הון חוזר אחר | -4.04M | 1.30M | 2.22M | -2.94M | -58.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.54M | 910.00K | -121.00K | 1.47M | -562.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 183.00K | 1.06M | 1.12M | -7.77M | 9.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -51.00K | -67.00K | -13.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.34M | 9.22M |
| רכישת השקעות | -1.27M | -1.30M | -33.00K | -5.57M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 456.00K | 2.36M | 1.20M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 0 | 0 | 204.00K | 190.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.39M | -364.00K | -52.00K | -21.00K | -2.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.38M | -243.00K | -62.00K | -21.00K | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -19.00K | -274.00K | 0 | -165.00K | -165.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 9.00K | 153.00K | 10.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.08M | 20.41M | 17.75M | 15.01M | 20.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.33M | 2.66M | 2.75M | -5.09M | 8.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.41M | 17.75M | 15.01M | 20.09M | 11.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.08M | 20.41M | 17.75M | 15.01M | 20.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 878.00K | 1.96M | 1.63M | 2.64M | -948.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.00K | 1.96M | 1.68M | 2.71M | -935.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -51.00K | -67.00K | -13.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD