Solidion Technology (STI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54M | -7.38M | -4.07M | -725.10K | -2.83M |
| רווח נקי | -41.00M | -25.93M | -5.32M | 593.91K | -3.47M |
| פחת והפחתות | 294.44K | 350.51K | 552.86K | 0 | 657.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.95M | 4.34M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | 1.28M | 703.47K | 513.31K | -12.54K |
| יתרת לקוחות | -4.11K | 1.17K | -188.63K | 0 | 32.72K |
| מלאי | 0 | -1.70K | 0 | 0 | 19.44K |
| יתרת ספקים | 1.40M | 1.34M | 31.78K | 0 | 357.00 |
| הון חוזר אחר | -97.19K | -59.90K | 860.32K | 513.31K | -65.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.92M | 12.57M | 0 | -1.83M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -240.74K | -246.07K | -376.15K | -125.97M | -261.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.81K | -246.07K | -376.15K | 0 | -19.76K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -125.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.93K | 0 | 0 | 0 | -241.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.63M | 10.98M | 3.82M | 127.24M | 3.06M |
| פירעון חוב | 957.33K | -191.65K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 671.57K | 8.34M | 3.82M | 128.48M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -476.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.83M | 0 | -1.23M | 3.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.71K | 3.35M | 780.00 | 545.66K | 8.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.15M | 3.35M | -620.80K | 545.66K | -34.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.35M | 780.00 | 621.58K | 0 | 42.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.71K | 3.35M | 780.00 | 545.66K | 8.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.65M | -7.62M | -4.44M | -725.10K | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54M | -7.38M | -4.07M | -725.10K | -2.83M |
| הוצאות הוניות | -117.81K | -246.07K | -376.15K | 0 | -261.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD