ניתוח באמצעות AI של Solidion Technology (STI)
Solidion Technology (NASDAQ:STI)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼38.52% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — רווח גולמי שלילי, הפסדים גדולים מאוד, ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי מתמשך — דבר המצביע על סיכון גבוה בביצוע ובמימון. גם האינדיקטורים הטכניים משקפים מגמת ירידה ברורה למרות סימני מכירת יתר. מנגד, שיפור בממשל התאגידי ועמידה בדרישות נאסד"ק מהווים גורם חיובי, בעוד שהערכת השווי קשה להערכה בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על כך ש-Solidion Technology מייצרת יותר פעילות מסחרית מאשר בתקופה הקודמת. אם מגמה זו תימשך, בסיס הכנסות רחב יותר זה עשוי לתמוך באימוץ מצד לקוחות ולספק בסיס להרחבת פעילות חומרי הסוללה שלה, אף שהרווחיות טרם הלכה בעקבות זאת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Solidion Technology (STI)
- שווי שוק
- $40.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 318.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -2.03
- צמיחת הכנסות
- 5392.25%
- צמיחת רווח למניה
- -126.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סולידיון טכנולוגי מתמחה בקידום ובאספקה של מגוון טכנולוגיות סוללות החברה מציעה מגוון רחב של חומרי סוללות רכיבים תאים מלאים וכן מערכות מודול וחבילה נבחרות תיק המוצרים של החברה בולט בזכות חומרי אנודה מתקדמים ושלוש קטגוריות נפרדות של סוללות מצב מוצק אלה כוללות תאי ליתיום יון במצב מוצק מלא ועשירים בסיליקון תאי מתכת ליתיום ללא אנודה ותאי ליתיום גופרית החברה נוסדה בשנת 2014 ונודעה בעבר בשם האני קומב באטרי קומפני עד למיתוגה מחדש לסולידיון טכנולוגי בפברואר 2024 החברה מחזיקה בסיס פעילות בדייטון אוהיו ופועלת כחברה בת של גלובל גרפן גרופ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
STI מציגה עלייה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומינוף נמוך כיום במאזן, אך הנתונים הפונדמנטליים נשלטים על ידי הפסדים חמורים ומתמשכים והמשך שריפת מזומנים. הגורמים החיוביים המרכזיים הם השיפור האחרון בהכנסות ורמת החוב הנמוכה כיום ביחס להון העצמי; הגורמים השליליים המרכזיים הם רווח גולמי שלילי, רווחיות חלשה מאוד ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, אשר יחד מצביעים על כך שסיכון הביצוע והמימון נותר גבוה עד לשיפור מהותי במרווחים ובתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OESXSTI
XPON
POLAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026