סטייטהאוס הולדינגס (STHZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.80 | -0.21 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.30 | -0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.59 | -7.59 | -4.32 | -21.43 | -3.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -255.55M | -255.55M | -246.94M | -79.09M | -76.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.16 | 1.16 | 0.87 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.88 | -0.88 | -1.27 | 0.41 | 1.13 |
| יחס חוב להון | -7.44 | -7.44 | 4.77 | 0.29 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.82 | -2.82 | -9.68 | 0.21 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.76 | -0.76 | -1.46 | 3.44 | 7.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -0.78 | 0.37 | 0.19 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.47 | -1.47 | -0.36 | -9.79 | -0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.40 | 22.40 | 6.84 | 0.50 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.64 | 0.75 | 0.33 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -40.61 | -40.61 | -76.11 | -11.10 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.73% | 41.73% | 39.31% | 37.38% | 46.88% |
| שיעור EBIT | -11.92% | -11.92% | -12.80% | -8.49% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | -3.38% | -3.38% | -1.71% | -1.42% | 7.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.99% | -28.99% | -5.42% | -70.64% | -5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.35% | -36.35% | -225.81% | -47.09% | -9.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.72% | -48.72% | -215.44% | -43.76% | -18.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.85% | -48.85% | -215.94% | -44.11% | -18.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.01% | 134.01% | 95.41% | 92.94% | 204.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.40% | 125.40% | 4,169.79% | 66.66% | 157.63% |
| תשואה על הנכסים | -40.53% | -40.53% | -140.43% | -17.01% | -10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.78% | 30.78% | 205.33% | -58.46% | -76.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 315.57% | 315.57% | -14.03% | -50.75% | -7.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 402.16% | 402.16% | -10.69% | -46.74% | -7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.53% | -40.53% | -167.78% | -45.16% | -27.98% |
| תשואת רווחים | -928.62% | -928.62% | -1,430.61% | -105.15% | -17.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.89 | 10.89 | 12.11 | 10.65 | 31.04 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.45 | 3.23 | 3.89 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 7.47 | 7.47 | 6.42 | 5.54 | 5.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 2.14 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.65 | 0.39 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.04 | -1.04 | -1.57 | -1.37 | -1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.54 | -66.54 | -26.21 | 6.44 | -11.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.51 | 33.51 | 30.15 | 34.27 | 11.76 |
| ימי מלאי | 48.86 | 48.86 | 56.82 | 65.94 | 61.40 |
| ימי אשראי מספקים | 148.92 | 148.92 | 113.17 | 93.77 | 84.90 |
| מחזור תפעולי | 82.38 | 82.38 | 86.96 | 100.21 | 73.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.22 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.27 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | 1.02 | 1.22 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.61 | -4.61 | -51.06 | -4.62 | -2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.61 | -4.61 | -51.06 | -4.62 | -2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.26 | -0.84 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.34 | -0.26 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -121.03% | -121.03% | -231.79% | -74.74% | -3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.11 | -0.07 | -0.95 | -5.59 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.42 | 1.06 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.03 | -0.14 | 0.56 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.83 | -0.83 | -0.43 | -1.34 | -26.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.01 | -0.44 | -1.63 | -38.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.03 | -0.14 | 0.56 | 4.29 |
| מכפיל שווי חברה | -42.17 | -42.17 | -84.91 | -40.49 | 15.01 |
| שווי חברה | 145.78M | 145.78M | 157.20M | 34.28M | 73.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.17 | -42.17 | -84.91 | -40.49 | 15.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 0.57 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.42 | -22.42 | -4.16 | -1.84 | -29.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.29 | -27.29 | -4.24 | -2.24 | -42.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.71 | -1.26 |
| הון עצמי למניה | -0.64 | -0.64 | -0.53 | 0.66 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | -1.05 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.88 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -1.09 | -0.38 | -0.28 |
| נטל מס | 1.34 | 1.34 | 0.95 | 0.93 | 2.05 |
| נטל ריבית | 3.05 | 3.05 | 17.64 | 5.55 | -3.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.42 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.58 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-CAD