סטייטהאוס הולדינגס (STHZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34M | -37.06M | -15.28M | -1.75M | -9.26M |
| רווח נקי | -50.01M | -240.96M | -26.37M | -11.95M | -49.46M |
| פחת והפחתות | 8.74M | 12.01M | 4.23M | 3.02M | 2.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 207.30M | 13.93M | 1.76M | -173.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.46M | 4.84M | 787.74K | 1.06M | 4.28M |
| שינוי בהון החוזר | -9.88M | -32.23M | -12.79M | 8.60M | 5.54M |
| יתרת לקוחות | -4.75M | 1.67M | -125.26K | -709.44K | -927.01K |
| מלאי | 1.35M | 257.15K | -2.12M | 2.62M | -4.51M |
| יתרת ספקים | 6.74M | -6.29M | -463.64K | 1.53M | 4.95M |
| הון חוזר אחר | -13.21M | -27.87M | -10.08M | 5.16M | 6.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.35M | 13.77M | 4.93M | -4.24M | 28.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16M | 3.89M | -13.92M | -854.73K | -4.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -725.78K | -3.31M | -754.73K | -3.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.61M | -3.78M | 0 | 597.61K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | 0 | -2.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.83M | -100.00K | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.61M | 27.01M | 27.71M | -107.57K | 11.36M |
| פירעון חוב | -248.14K | 28.78M | 516.10K | -1.34M | -1.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.12M | 15.25K | 26.99M | 44.67K | 14.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.74M | -1.78M | 200.29K | 1.19M | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43M | 3.42M | 9.09M | 10.46M | 12.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90M | -1.30M | 126.73K | 1.00M | 130.82K |
| שינוי נטו במזומנים | -989.14K | -5.67M | -1.37M | -1.71M | -2.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42M | 9.09M | 10.46M | 12.16M | 14.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43M | 3.42M | 9.09M | 10.46M | 12.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.50M | -37.78M | -18.59M | -2.50M | -12.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34M | -35.27M | -15.28M | -1.75M | -9.26M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -725.78K | -3.31M | -754.73K | -3.43M |
הנתונים מוצגים ב-CAD