סטריס (STE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.09 | 1.96 | 3.08 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.54 | 1.39 | 2.36 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.29 | 8.67 | 9.18 | 11.33 | 12.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -1.15B | -1.53B | -1.88B | -2.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.54 | 1.76 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.44 | 6.19 | 5.56 | 5.48 | 7.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.84 | 18.15 | 10.05 | 5.79 | 7.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.57 | 21.87 | 23.22 | 35.71 | 33.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.03 | 1.49 | 2.25 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.43% | 44.25% | 44.01% | 43.17% | 43.66% |
| שיעור EBIT | 18.87% | 18.67% | 16.16% | 16.49% | 17.44% |
| שיעור EBITDA | 27.00% | 26.86% | 24.89% | 27.49% | 29.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.91% | 18.56% | 15.87% | 16.27% | 17.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.04% | 17.64% | 14.58% | 13.68% | 15.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.33% | 13.23% | 11.26% | 7.36% | 2.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.38% | 13.23% | 11.20% | 10.77% | 12.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.94% | 74.96% | 77.20% | 53.82% | 15.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.38% | 95.05% | 91.87% | 84.06% | 85.99% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 7.31% | 6.06% | 3.42% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 10.93% | 9.31% | 6.00% | 1.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.08% | 11.49% | 9.50% | 8.25% | 7.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 8.47% | 7.17% | 6.42% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.16% | 15.95% | 14.65% | 7.76% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 3.62% | 2.75% | 1.73% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 5.43 | 5.23 | 5.10 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 9.77 | 10.89 | 11.60 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 4.71 | 5.24 | 5.26 | 4.33 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.56 | 2.58 | 2.65 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.01 | 5.33 | 3.74 | 3.33 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.29 | 99.51 | 105.68 | 124.46 | 118.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.25 | 67.20 | 69.79 | 71.62 | 69.60 |
| ימי מלאי | 77.48 | 69.68 | 69.42 | 84.30 | 86.33 |
| ימי אשראי מספקים | 37.44 | 37.37 | 33.53 | 31.46 | 37.73 |
| מחזור תפעולי | 138.73 | 136.88 | 139.21 | 155.92 | 155.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.20 | 13.66 | 11.65 | 9.85 | 7.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.48 | 9.90 | 7.89 | 6.20 | 3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.72 | 3.76 | 3.75 | 3.65 | 3.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 2.20 | 1.95 | 1.74 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.55 | 3.64 | 3.10 | 2.70 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.64 | 0.52 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | 4.48% | 3.48% | 2.81% | 2.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.32 | 27.89 | 36.32 | 57.73 | 178.19 |
| מכפיל מכירות | 3.75 | 3.66 | 4.09 | 4.25 | 4.20 |
| מכפיל הון | 3.14 | 3.02 | 3.38 | 3.46 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.46 | 22.33 | 28.72 | 35.62 | 48.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.59 | 16.19 | 19.46 | 22.43 | 25.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.03 | 0.58 | 0.22 | -3.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.14 | 3.02 | 3.38 | 3.46 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | 14.85 | 14.65 | 17.94 | 17.71 | 16.45 |
| שווי חברה | 24.20B | 23.36B | 24.37B | 25.01B | 22.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.85 | 14.65 | 17.94 | 17.71 | 16.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 3.94 | 4.46 | 4.87 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.15 | 24.03 | 31.33 | 40.80 | 55.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.78 | 17.42 | 21.23 | 25.70 | 29.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.05 | 14.08 | 6.75 | 1.27 | 1.32 |
| הון עצמי למניה | 73.84 | 73.15 | 66.99 | 63.80 | 60.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 61.86 | 60.45 | 55.38 | 52.02 | 45.50 |
| רווח נקי למניה | 8.25 | 7.99 | 6.24 | 3.83 | 1.07 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.54 | 0.16 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.71 | 1.86 | 2.56 | 7.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD