סטריס (STE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 1.15B | 973.27M | 756.95M | 684.81M |
| רווח נקי | 785.10M | 616.07M | 380.08M | 105.81M | 242.87M |
| פחת והפחתות | 486.50M | 476.22M | 565.24M | 552.90M | 553.10M |
| מס הכנסה נדחה | -16.90M | -76.55M | -131.41M | -185.91M | -106.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 61.70M | 57.40M | 56.54M | 38.95M | 57.66M |
| שינוי בהון החוזר | 27.10M | 66.51M | -146.08M | -250.02M | -149.28M |
| יתרת לקוחות | -25.10M | -28.82M | -128.07M | -133.30M | -51.97M |
| מלאי | -24.00M | 73.07M | -37.45M | -123.92M | -102.92M |
| יתרת ספקים | 51.10M | 33.59M | -18.96M | 53.34M | 14.89M |
| הון חוזר אחר | 25.10M | -11.33M | 38.40M | -46.14M | -9.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.10M | 8.43M | 248.91M | 495.22M | 87.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -512.50M | 388.77M | -887.36M | -383.33M | -666.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.00M | -370.09M | -360.33M | -361.97M | -287.56M |
| רכישות, נטו | -20.10M | 760.42M | -536.80M | -35.95M | -380.74M |
| רכישת השקעות | -134.00M | -10.75M | -1.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.88M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.60M | 9.20M | 7.38M | 14.59M | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -568.20M | -1.57B | -85.19M | -498.72M | 115.83M |
| פירעון חוב | -122.00M | -1.16B | 121.49M | -6.22M | 372.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -235.50M | -211.32M | -11.77M | -308.57M | -55.78M |
| דיבידנדים ששולמו | -241.80M | -219.88M | -200.57M | -183.50M | -163.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | 23.26M | 5.66M | -437.00K | -37.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.60M | 171.70M | 207.02M | 208.36M | 348.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.20M | 185.00K | -2.06M | -14.86M | -6.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 267.90M | -35.32M | -1.34M | -139.96M | 127.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.70M | 207.02M | 208.36M | 348.32M | 220.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.60M | 171.70M | 207.02M | 208.36M | 348.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 972.40M | 778.00M | 612.95M | 394.98M | 397.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 1.15B | 973.27M | 756.95M | 684.81M |
| הוצאות הוניות | -369.00M | -370.09M | -360.33M | -361.97M | -287.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD