סטרלינג קונסולידייטד (STCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.83 | 1.96 | 1.89 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 0.61 | 0.60 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.14 | -0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.41 | 0.26 | -0.07 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14M | 1.14M | -427.63K | -503.19K | -1.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.60 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.26 | 2.64 | 2.68 | 4.38 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.73 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.89 | 4.37 | 4.57 | 6.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.58 | 0.14 | 0.35 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.89 | 3.89 | 0.85 | 2.23 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 624.47 | 0.69 | 1.42 | 1.45 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.02 | 14.91 | 7.91 | 8.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.21% | 26.21% | 23.08% | 23.28% | 30.32% |
| שיעור EBIT | 10.76% | 10.76% | 1.59% | 4.27% | 4.16% |
| שיעור EBITDA | 11.31% | 11.31% | 2.76% | 5.19% | 5.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | 5.37% | 1.57% | 4.50% | 4.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.38% | 9.38% | -0.25% | 2.25% | 2.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 7.73% | -0.85% | 2.21% | -0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 7.73% | -0.85% | 2.21% | -0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.43% | 82.43% | 336.97% | 98.40% | -42.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.69% | 174.69% | -16.12% | 49.87% | 50.84% |
| תשואה על הנכסים | 11.94% | 11.94% | -1.20% | 3.07% | -1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.79% | 34.55% | -5.24% | 14.03% | -8.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.69% | 11.69% | 3.44% | 10.00% | 12.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 8.74% | 2.65% | 7.65% | -3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.08% | 12.08% | -1.22% | 3.12% | -1.21% |
| תשואת רווחים | 17,084.83% | 18.98% | -2.81% | 7.60% | -2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.08 | 7.08 | 7.48 | 6.93 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 5.42 | 6.50 | 5.49 | 3.88 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.30 | 2.23 | 2.21 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.38 | 11.38 | 6.09 | 6.25 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 1.39 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 3.62 | 3.94 | 6.92 | 8.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.97 | 142.97 | 156.61 | 151.58 | 142.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.53 | 51.53 | 48.78 | 52.64 | 48.39 |
| ימי מלאי | 158.78 | 158.78 | 163.98 | 165.45 | 188.61 |
| ימי אשראי מספקים | 67.35 | 67.35 | 56.15 | 66.51 | 94.19 |
| מחזור תפעולי | 210.31 | 210.31 | 212.76 | 218.09 | 237.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4,275.59% | 4.75% | 11.86% | -3.08% | 3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.01 | 5.27 | -35.61 | 13.16 | -49.36 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.41 | 0.30 | 0.29 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.82 | 1.86 | 1.85 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.02 | 21.05 | 8.43 | -32.48 | 32.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 21.05 | 8.43 | -32.48 | 32.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.26 | -0.03 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.82 | 1.86 | 1.85 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 2.02 | 5.62 | 25.94 | 13.52 | 15.90 |
| שווי חברה | 2.39M | 6.64M | 6.30M | 6.73M | 6.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.02 | 5.62 | 25.94 | 13.52 | 15.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.64 | 0.72 | 0.70 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.81 | 32.84 | 19.83 | -78.33 | 66.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 32.84 | 19.83 | -78.33 | 66.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | -2.37 | 0.02 | 1.42 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 3.37 | 0.98 | -0.42 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | -0.16 | 0.53 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.25 | -4.22 | -0.41 | -1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD